中欧瑾利混合C(010713)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧瑾利混合C(010713) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧瑾利混合C(010713)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,584,426.53	537,149.48	484,722.27	-1,261,835.65
利息合计	28,251.84	25,001.39	53,439.07	25,935.72
其中：存款利息收入	10,155.37	6,904.92	39,711.14	19,748.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,096.47	18,096.47	13,727.93	6,187.39
投资收益合计	3,977,177.66	1,389,502.28	-3,850,138.23	-3,733,545.82
其中：股票投资收益	2,127,274.95	193,838.47	-7,403,058.36	-6,454,380.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,618,004.89	1,078,575.22	3,052,199.82	2,344,407.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	231,897.82	117,088.59	500,720.31	376,426.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-430,351.34	-880,005.16	4,045,471.55	2,356,421.67
其他收入	9,348.37	2,650.97	235,949.88	89,352.78
费用	568,225.48	285,413.81	694,217.47	393,654.78
管理人报酬	319,052.29	162,349.04	314,883.38	179,136.73
基金托管费	53,175.47	27,058.24	52,480.51	29,856.08
销售服务费	20,457.95	11,123.79	40,967.95	25,534.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,855.38	5,336.95	91,082.65	56,005.07
其中：卖出回购金融资产支出	15,855.38	5,336.95	91,082.65	56,005.07
其他费用	159,601.86	79,524.60	194,383.23	102,716.94
利润总额	3,016,201.05	251,735.67	-209,495.20	-1,655,490.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年