中欧瑾利混合C(010713)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
227,251.45 |
1,299,627.13 |
482,621.64 |
-2,817,438.84 |
| 本期利润 |
78,491.07 |
1,034,016.43 |
72,425.85 |
-402,129.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
5.09 |
0.33 |
-0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
6.15 |
0.54 |
6.58 |
| 期末可供分配利润 |
1,141,006.96 |
980,744.49 |
178,725.83 |
-261,312.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
17,396,942.96 |
18,510,851.36 |
18,430,481.79 |
27,703,735.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.07 |
17.57 |
11.35 |
10.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
