基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红远见价值混合A(010714) |
净值：
1.2488
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.2488 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300415 | 伊之密 | 3,129,909.00 | 81,565,428.54 | 7.57 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 2,149,500.00 | 65,301,810.00 | 6.06 |
| 603678 | 火炬电子 | 1,466,800.00 | 51,807,376.00 | 4.81 |
| 300257 | 开山股份 | 3,345,134.00 | 46,999,132.70 | 4.36 |
| 300776 | 帝尔激光 | 702,320.00 | 43,642,164.80 | 4.05 |
| 300161 | 华中数控 | 1,466,500.00 | 42,587,160.00 | 3.95 |
| 002415 | 海康威视 | 1,368,100.00 | 40,824,104.00 | 3.79 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,574,300.00 | 39,955,734.00 | 3.71 |
| 688157 | 松井股份 | 1,054,664.00 | 38,210,476.72 | 3.54 |
| 603209 | 兴通股份 | 2,178,318.00 | 33,001,517.70 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 609,704,467.68 | 56.57 | 79.66 |
| 批发和零售业 | 46,138,455.44 | 4.28 | 6.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,652,849.70 | 3.86 | 5.44 |
| 采矿业 | 28,670,440.00 | 2.66 | 3.75 |
| 房地产业 | 27,261,686.40 | 2.53 | 3.56 |
| 租赁和商务服务业 | 10,441,437.00 | 0.97 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,401,447.84 | 0.13 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.48 | - | 10.43 | 1,077,876,813.66 |
| 2025-09-30 | 90.42 | - | 11.56 | 1,265,938,832.04 |
| 2025-06-30 | 81.04 | - | 18.77 | 1,414,219,711.54 |
| 2025-03-31 | 88.38 | - | 10.97 | 1,506,282,282.07 |
| 2024-12-31 | 90.24 | - | 17.37 | 1,884,657,332.34 |
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