基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红远见价值混合A(010714) |
净值：
0.9316
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日增长率：
-2.13%
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累计净值：0.9316 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 1,555,800.00 | 35,970,096.00 | 5.53 |
| 002025 | 航天电器 | 431,603.00 | 28,921,717.03 | 4.45 |
| 300776 | 帝尔激光 | 212,000.00 | 27,328,920.00 | 4.20 |
| 300415 | 伊之密 | 1,300,609.00 | 24,464,455.29 | 3.76 |
| 600458 | 时代新材 | 2,141,200.00 | 23,531,788.00 | 3.62 |
| 600583 | 海油工程 | 3,250,700.00 | 21,519,634.00 | 3.31 |
| 688636 | 智明达 | 1,087,265.00 | 21,158,176.90 | 3.25 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 3,308,000.00 | 20,145,720.00 | 3.10 |
| 002922 | 伊戈尔 | 875,000.00 | 18,760,000.00 | 2.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,300.00 | 18,718,373.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 423,356,271.45 | 65.12 | 91.50 |
| 采矿业 | 35,301,411.96 | 5.43 | 7.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,236,312.22 | 0.34 | 0.48 |
| 房地产业 | 1,590,966.00 | 0.24 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 199,418.34 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.34 | - | 16.95 | 650,118,574.92 |
| 2026-06-30 | 90.08 | - | 16.27 | 738,316,336.20 |
| 2026-03-31 | 76.61 | - | 27.57 | 1,053,805,373.99 |
| 2025-12-31 | 86.48 | - | 10.43 | 1,077,876,813.66 |
| 2025-09-30 | 90.42 | - | 11.56 | 1,265,938,832.04 |
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