东方红远见价值混合A(010714)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
65,237,302.46 |
196,610,478.07 |
3,586,195.31 |
-91,454,400.94 |
| 本期利润 |
-41,357,232.51 |
265,739,035.17 |
44,197,632.48 |
60,370,233.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.22 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.78 |
21.44 |
3.09 |
3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.97 |
25.15 |
3.19 |
5.59 |
| 期末可供分配利润 |
74,481,854.60 |
84,815,848.84 |
-107,830,334.12 |
-153,062,387.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
-0.08 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
682,166,596.86 |
911,707,618.05 |
1,288,794,482.80 |
1,714,731,472.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.19 |
0.98 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.26 |
19.39 |
-1.56 |
-4.60 |
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