东方红远见价值混合A(010714)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红远见价值混合A(010714)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	38,464,848.46	46,025,084.65	32,242,726.43	14,434,093.31
存出保证金	538,759.36	771,900.47	738,618.16	425,531.35
交易性金融资产	932,111,703.51	1,146,142,693.19	1,700,624,211.08	1,855,304,250.42
其中：股票投资	932,111,703.51	1,146,142,693.19	1,700,624,211.08	1,849,104,848.90
债券投资	-	-	-	6,199,401.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	70,751,000.00	-	-
应收证券清算款	50,512,659.60	15,926,558.21	2,092,426.60	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,377,940.69	-	1,021,338.51
应收申购款	138,127.87	15,361.23	171,016.25	295,925.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,095,729,752.97	1,501,483,755.35	2,030,978,774.82	2,013,138,112.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	81,645,024.78	25,749,188.27	32.43
应付赎回款	14,710,031.37	1,880,031.63	114,374,987.80	1,897,460.36
应付管理人报酬	1,110,034.09	1,372,130.84	2,066,826.24	2,080,182.29
应付托管费	185,005.67	228,688.48	344,471.03	346,697.05
应付销售服务费	75,801.13	50,349.57	80,791.98	152,104.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	14.88	410.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,772,067.05	2,087,818.51	3,705,162.28	3,322,897.09
负债合计	17,852,939.31	87,264,043.81	146,321,442.48	7,799,784.40
所有者权益
实收基金	904,962,605.70	1,438,323,677.79	1,977,339,958.49	2,367,431,058.08
未分配利润	172,914,207.96	-24,103,966.25	-92,682,626.15	-362,092,729.93
所有者权益合计	1,077,876,813.66	1,414,219,711.54	1,884,657,332.34	2,005,338,328.15
负债及所有者权益总计	1,095,729,752.97	1,501,483,755.35	2,030,978,774.82	2,013,138,112.55

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