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中欧价值成长混合C

(010724)

净值:
0.7634
日增长率:
1.34%
累计净值:0.7634 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值成长混合C(010724)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.76341.34%
2023-02-100.7533-0.50%
2023-02-030.7600-0.21%
2023-01-200.74940.28%
2023-01-190.74730.95%
2023-01-130.72210.91%
2023-01-120.71560.14%
2023-01-110.7146-1.26%
基金公司 中欧基金 基金经理 王健
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.4166亿元
最近分红 中欧价值成长混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.42% 3221/7433
最近一月 -1.72% 2698/7433
最近三月 7.68% 240/7433
最近六月 -3.41% 3597/7433
最近一年 -8.80% 4613/7433
今年以来 8.03% 528/7433
成立以来 -24.97% 6805/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600166福田汽车4744.6113427.244.43制造业
600166福田汽车4238.8110893.734.47制造业
600166福田汽车4238.8111911.055.09制造业
600166福田汽车4162.4610864.013.77制造业
601985中国核电1618.6013126.844.56电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业143360.5561.22
信息传输、软件和信息技术服务业30299.6912.94
农、林、牧、渔业6944.282.97
交通运输、仓储和邮政业5735.422.45
采矿业4783.002.04
其他43038.9618.38
中欧价值成长混合C(010724)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票194384.7881.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13199.095.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24369.1410.25
其他各项资产5839.562.46
中欧价值成长混合C(010724)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王健
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