中欧价值成长混合C(010724)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,395,893.65 |
19,510,287.75 |
1,897,086.31 |
-17,202,129.28 |
| 本期利润 |
8,160,965.06 |
26,060,969.13 |
4,132,126.34 |
-929,615.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.17 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.25 |
25.55 |
4.18 |
-0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.36 |
28.70 |
4.23 |
-0.31 |
| 期末可供分配利润 |
-20,619,506.45 |
-36,070,467.46 |
-60,544,179.39 |
-68,053,414.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.27 |
-0.40 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
94,500,490.06 |
104,948,940.68 |
98,073,780.04 |
102,559,013.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.80 |
0.65 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.66 |
-20.32 |
-35.47 |
-38.09 |
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