中欧价值成长混合C(010724)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧价值成长混合C(010724)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	151,896,192.59	453,952,518.52	82,670,400.72	20,566,380.87
利息合计	96,201.64	185,421.70	72,019.56	355,598.61
其中：存款利息收入	96,201.64	185,421.70	72,019.56	355,598.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	188,480,031.10	350,431,396.14	47,666,401.65	-239,245,895.36
其中：股票投资收益	175,345,925.67	317,625,607.23	31,155,008.73	-264,012,296.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	593,701.56	940,194.50	580,230.14	1,614,631.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	52,236.38	52,236.38	-
股利收益	12,540,403.87	31,813,358.03	15,878,926.40	23,151,769.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,706,337.17	103,311,094.68	34,927,297.02	259,444,297.29
其他收入	26,297.02	24,606.00	4,682.49	12,380.33
费用	11,788,191.78	23,968,048.83	11,463,203.32	24,201,348.71
管理人报酬	9,666,003.08	19,641,062.59	9,388,842.57	19,834,506.64
基金托管费	1,611,000.55	3,273,510.28	1,564,807.03	3,305,751.12
销售服务费	392,989.54	816,175.30	392,395.57	829,494.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,120.51	237,109.83	116,967.32	231,596.34
利润总额	140,108,000.81	429,984,469.69	71,207,197.40	-3,634,967.84

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