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鹏华安享一年持有期混合A(010725)
鹏华安享一年持有期混合A
(010725)
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累计净值：1.1815
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1815 | -0.19% |
| 2026-02-05 | 1.1837 | -0.07% |
| 2026-02-04 | 1.1845 | 0.01% |
| 2026-02-03 | 1.1844 | 0.56% |
| 2026-02-02 | 1.1778 | -0.81% |
| 2026-01-30 | 1.1874 | 0.03% |
| 2026-01-29 | 1.1871 | -0.71% |
| 2026-01-28 | 1.1956 | 0.13% |
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基金全称
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鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.5780亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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0.27%
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最近三月
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1.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.45%
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最近两年
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15.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 29,175.00 | 2,774,250.75 | 2.31 |
| 002371 | 北方华创 | 5,750.00 | 2,639,710.00 | 2.19 |
| 688484 | 南芯科技 | 49,100.00 | 1,996,406.00 | 1.66 |
| 002096 | 易普力 | 119,985.00 | 1,598,200.20 | 1.33 |
| 000725 | 京东方A | 369,500.00 | 1,555,595.00 | 1.29 |
| 688150 | 莱特光电 | 48,400.00 | 1,308,252.00 | 1.09 |
| 600079 | ST人福 | 64,500.00 | 1,168,095.00 | 0.97 |
| 688122 | 西部超导 | 14,922.00 | 1,112,882.76 | 0.93 |
| 000100 | TCL科技 | 192,200.00 | 872,588.00 | 0.73 |
| 688200 | 华峰测控 | 4,290.00 | 815,958.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,728,393.29 | 14.74 | 78.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,846,544.75 | 4.03 | 21.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.46 | 67.49 | 8.27 | 120,276,509.87 |
| 2025-09-30 | 19.75 | 48.94 | 3.18 | 145,388,808.91 |
| 2025-06-30 | 19.29 | 42.62 | 2.80 | 155,202,183.24 |
| 2025-03-31 | 19.41 | 47.63 | 3.02 | 176,989,683.78 |
| 2024-12-31 | 19.48 | 44.73 | 3.31 | 215,965,986.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-05 | - | 李君 | 918 | 12.67 |
| 2023-03-25 | 2024-05-17 | 陈大烨 | 419 | 0.40 |
| 2021-01-06 | 2023-04-12 | 汪坤 | 826 | 5.28 |
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