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鹏华安享一年持有期混合A(010725)
鹏华安享一年持有期混合A
(010725)
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累计净值：1.2304
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.2304 | 0.14% |
| 2026-11-09 | 1.2287 | -0.08% |
| 2026-11-06 | 1.2297 | -0.24% |
| 2026-11-05 | 1.2327 | 0.24% |
| 2026-11-04 | 1.2297 | 0.37% |
| 2026-11-03 | 1.2252 | 0.13% |
| 2026-11-02 | 1.2236 | 0.22% |
| 2026-10-30 | 1.2209 | -0.41% |
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基金全称
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鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.4161亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.19%
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最近三月
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-0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.27%
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最近两年
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11.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 33,335.00 | 3,262,829.80 | 3.36 |
| 600079 | ST人福 | 68,100.00 | 1,305,477.00 | 1.35 |
| 688484 | 南芯科技 | 34,400.00 | 1,101,832.00 | 1.14 |
| 600893 | 航发动力 | 17,600.00 | 683,936.00 | 0.70 |
| 688271 | 联影医疗 | 5,800.00 | 622,746.00 | 0.64 |
| 000100 | TCL科技 | 100,700.00 | 482,353.00 | 0.50 |
| 688122 | 西部超导 | 7,762.00 | 403,158.28 | 0.42 |
| 300633 | 开立医疗 | 20,600.00 | 400,052.00 | 0.41 |
| 688150 | 莱特光电 | 9,733.00 | 380,462.97 | 0.39 |
| 002906 | 华阳集团 | 14,100.00 | 375,342.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,943,585.65 | 8.18 | 64.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,422,201.80 | 4.56 | 35.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,982.00 | 0.03 | 0.22 |
| 采矿业 | 12,584.00 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.08 | 43.92 | 4.38 | 97,060,029.13 |
| 2026-06-30 | 14.78 | 67.39 | 3.04 | 106,010,542.42 |
| 2026-03-31 | 11.76 | 79.22 | 1.81 | 115,477,337.59 |
| 2025-12-31 | 19.46 | 67.49 | 8.27 | 120,276,509.87 |
| 2025-09-30 | 19.75 | 48.94 | 3.18 | 145,388,808.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-05 | - | 李君 | 1195 | 17.34 |
| 2023-03-25 | 2024-05-17 | 陈大烨 | 419 | 0.40 |
| 2021-01-06 | 2023-04-12 | 汪坤 | 826 | 5.28 |
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