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鹏华安享一年持有期混合A(010725)
鹏华安享一年持有期混合A
(010725)
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累计净值：1.2425
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2425 | -0.20% |
| 2026-06-25 | 1.2450 | 0.27% |
| 2026-06-24 | 1.2416 | 0.27% |
| 2026-06-23 | 1.2383 | -0.17% |
| 2026-06-22 | 1.2404 | -0.05% |
| 2026-06-18 | 1.2410 | 0.15% |
| 2026-06-17 | 1.2391 | 0.67% |
| 2026-06-16 | 1.2309 | 0.27% |
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基金全称
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鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.5502亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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0.40%
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最近三月
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5.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.94%
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最近两年
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18.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 23,675.00 | 1,955,555.00 | 1.69 |
| 002371 | 北方华创 | 3,750.00 | 1,676,250.00 | 1.45 |
| 688484 | 南芯科技 | 35,900.00 | 1,233,883.00 | 1.07 |
| 688150 | 莱特光电 | 31,500.00 | 1,219,365.00 | 1.06 |
| 600079 | ST人福 | 58,100.00 | 1,094,023.00 | 0.95 |
| 000725 | 京东方A | 270,500.00 | 1,057,655.00 | 0.92 |
| 002096 | 易普力 | 81,085.00 | 934,910.05 | 0.81 |
| 688122 | 西部超导 | 9,922.00 | 703,569.02 | 0.61 |
| 000100 | TCL科技 | 154,200.00 | 658,434.00 | 0.57 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,590.00 | 417,852.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,387,167.47 | 8.99 | 76.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,189,438.00 | 2.76 | 23.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.76 | 79.22 | 1.81 | 115,477,337.59 |
| 2025-12-31 | 19.46 | 67.49 | 8.27 | 120,276,509.87 |
| 2025-09-30 | 19.75 | 48.94 | 3.18 | 145,388,808.91 |
| 2025-06-30 | 19.29 | 42.62 | 2.80 | 155,202,183.24 |
| 2025-03-31 | 19.41 | 47.63 | 3.02 | 176,989,683.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-05 | - | 李君 | 1059 | 18.49 |
| 2023-03-25 | 2024-05-17 | 陈大烨 | 419 | 0.40 |
| 2021-01-06 | 2023-04-12 | 汪坤 | 826 | 5.28 |
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