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鹏华安享一年持有期混合A(010725)
鹏华安享一年持有期混合A
(010725)
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累计净值：1.2345
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.2345 | 0.11% |
| 2026-08-10 | 1.2331 | 0.14% |
| 2026-08-07 | 1.2314 | 0.20% |
| 2026-08-06 | 1.2290 | -0.01% |
| 2026-08-05 | 1.2291 | 0.18% |
| 2026-08-04 | 1.2269 | 0.06% |
| 2026-08-03 | 1.2262 | -0.07% |
| 2026-07-31 | 1.2270 | 0.07% |
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基金全称
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鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.4435亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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-0.23%
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最近三月
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2.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.30%
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最近两年
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18.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 28,335.00 | 3,033,828.45 | 2.86 |
| 002371 | 北方华创 | 3,350.00 | 2,963,276.00 | 2.80 |
| 300672 | 国科微 | 4,700.00 | 1,386,500.00 | 1.31 |
| 688484 | 南芯科技 | 17,400.00 | 982,926.00 | 0.93 |
| 600079 | ST人福 | 58,100.00 | 955,164.00 | 0.90 |
| 000725 | 京东方A | 94,900.00 | 823,732.00 | 0.78 |
| 000100 | TCL科技 | 135,700.00 | 789,774.00 | 0.74 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,465.00 | 769,271.50 | 0.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,800.00 | 549,120.00 | 0.52 |
| 300285 | 国瓷材料 | 3,900.00 | 402,402.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,384,327.22 | 10.74 | 73.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,016,754.45 | 3.79 | 26.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.78 | 67.39 | 3.04 | 106,010,542.42 |
| 2026-03-31 | 11.76 | 79.22 | 1.81 | 115,477,337.59 |
| 2025-12-31 | 19.46 | 67.49 | 8.27 | 120,276,509.87 |
| 2025-09-30 | 19.75 | 48.94 | 3.18 | 145,388,808.91 |
| 2025-06-30 | 19.29 | 42.62 | 2.80 | 155,202,183.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-05 | - | 李君 | 1104 | 17.73 |
| 2023-03-25 | 2024-05-17 | 陈大烨 | 419 | 0.40 |
| 2021-01-06 | 2023-04-12 | 汪坤 | 826 | 5.28 |
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