首页 - 基金 - 鹏华安享一年持有期混合A(010725) - 基金净值
鹏华安享一年持有期混合A(010725)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0405 1.0405
2 2023-02-10 1.0377 1.0377
3 2023-02-03 1.0400 1.0400
4 2023-01-20 1.0423 1.0423
5 2023-01-19 1.0405 1.0405
6 2023-01-13 1.0391 1.0391
7 2023-01-12 1.0365 1.0365
8 2023-01-11 1.0367 1.0367
9 2023-01-10 1.0382 1.0382
10 2023-01-09 1.0394 1.0394
11 2023-01-06 1.0381 1.0381
12 2023-01-05 1.0392 1.0392
13 2023-01-04 1.0353 1.0353
14 2023-01-03 1.0326 1.0326
15 2022-12-31 1.0296 1.0296
16 2022-12-30 1.0296 1.0296
17 2022-12-29 1.0285 1.0285
18 2022-12-28 1.0291 1.0291
19 2022-12-27 1.0296 1.0296
20 2022-12-26 1.0277 1.0277
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