基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300指数增强C(010737) |
净值：
1.2484
|
日增长率：
1.47%
|
累计净值：1.2484 | 2026-09-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 2,368,100.00 | 621,271,035.00 | 9.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 456,191.00 | 579,362,570.00 | 8.73 |
| 002371 | 北方华创 | 575,315.00 | 508,900,636.40 | 7.67 |
| 601138 | 工业富联 | 6,131,221.00 | 442,367,595.15 | 6.67 |
| 002916 | 深南电路 | 771,053.00 | 353,065,168.70 | 5.32 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,081,552.00 | 318,061,145.60 | 4.79 |
| 601688 | 华泰证券 | 15,135,075.00 | 312,085,246.50 | 4.70 |
| 600183 | 生益科技 | 1,506,355.00 | 261,201,957.00 | 3.94 |
| 300408 | 三环集团 | 1,491,965.00 | 249,008,958.50 | 3.75 |
| 300502 | 新易盛 | 324,020.00 | 196,680,140.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,742,570,816.67 | 71.47 | 82.34 |
| 金融业 | 625,523,101.01 | 9.43 | 10.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 141,933,883.18 | 2.14 | 2.46 |
| 采矿业 | 133,949,405.57 | 2.02 | 2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94,069,270.00 | 1.42 | 1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,239,583.46 | 0.26 | 0.30 |
| 建筑业 | 4,410,000.00 | 0.07 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.42 | - | 10.17 | 6,635,686,578.57 |
| 2026-03-31 | 91.49 | 0.03 | 8.17 | 3,401,995,984.20 |
| 2025-12-31 | 89.92 | 0.03 | 8.86 | 4,084,313,422.49 |
| 2025-09-30 | 94.26 | 0.03 | 6.60 | 4,024,027,829.76 |
| 2025-06-30 | 94.16 | 0.03 | 6.01 | 2,933,680,722.60 |
微信公众号
证券之星APP
