基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300指数增强C(010737) |
净值：
0.9912
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日增长率：
4.33%
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累计净值：0.9912 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 10,784,997.00 | 627,686,825.40 | 9.79 |
| 600150 | 中国船舶 | 13,216,536.00 | 516,766,557.60 | 8.06 |
| 300502 | 新易盛 | 1,045,175.00 | 406,573,075.00 | 6.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 495,888.00 | 400,895,694.72 | 6.26 |
| 603259 | 药明康德 | 1,928,620.00 | 322,735,270.80 | 5.04 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,360,752.00 | 273,681,979.36 | 4.27 |
| 000938 | 紫光股份 | 7,727,509.00 | 239,707,329.18 | 3.74 |
| 002916 | 深南电路 | 589,813.00 | 220,006,147.13 | 3.43 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,876,000.00 | 203,127,031.84 | 3.17 |
| 601857 | 中国石油 | 14,375,000.00 | 161,143,750.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,129,452,096.36 | 64.44 | 78.25 |
| 金融业 | 491,420,684.28 | 7.67 | 9.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 322,735,270.80 | 5.04 | 6.12 |
| 采矿业 | 300,209,373.46 | 4.68 | 5.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,281,000.00 | 0.33 | 0.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,950,138.40 | 0.13 | 0.15 |
| 建筑业 | 4,302,000.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.33 | - | 15.96 | 6,408,454,711.40 |
| 2026-06-30 | 89.42 | - | 10.17 | 6,635,686,578.57 |
| 2026-03-31 | 91.49 | 0.03 | 8.17 | 3,401,995,984.20 |
| 2025-12-31 | 89.92 | 0.03 | 8.86 | 4,084,313,422.49 |
| 2025-09-30 | 94.26 | 0.03 | 6.60 | 4,024,027,829.76 |
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