基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300指数增强C(010737) |
净值：
1.0066
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0066 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 5,413,230.00 | 395,544,716.10 | 9.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,979,900.00 | 255,367,137.70 | 6.25 |
| 601688 | 华泰证券 | 10,190,325.00 | 240,389,766.75 | 5.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 436,900.00 | 236,375,473.98 | 5.79 |
| 601318 | 中国平安 | 2,399,602.00 | 164,132,776.80 | 4.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 370,000.00 | 135,886,200.00 | 3.33 |
| 600030 | 中信证券 | 4,332,397.00 | 124,383,117.87 | 3.05 |
| 002916 | 深南电路 | 516,761.00 | 120,038,412.69 | 2.94 |
| 300502 | 新易盛 | 251,200.00 | 108,237,056.00 | 2.65 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,006,400.00 | 104,526,976.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,110,492,036.68 | 51.68 | 67.17 |
| 金融业 | 778,784,245.52 | 19.07 | 24.78 |
| 采矿业 | 143,930,109.52 | 3.52 | 4.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 79,791,796.54 | 1.95 | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,614,000.00 | 0.33 | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,034,565.62 | 0.27 | 0.35 |
| 建筑业 | 4,518,000.00 | 0.11 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.92 | 0.03 | 8.86 | 4,084,313,422.49 |
| 2025-09-30 | 94.26 | 0.03 | 6.60 | 4,024,027,829.76 |
| 2025-06-30 | 94.16 | 0.03 | 6.01 | 2,933,680,722.60 |
| 2025-03-31 | 88.92 | 0.02 | 10.13 | 3,362,022,230.01 |
| 2024-12-31 | 93.87 | - | 5.95 | 3,384,457,942.72 |
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