易方达沪深300指数增强C(010737)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达沪深300指数增强C(010737)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,585,229,199.46	937,749,259.92	39,253,153.49	552,541,031.35
利息合计	566,389.09	1,012,704.82	515,239.87	1,217,925.17
其中：存款利息收入	566,389.09	1,006,599.04	509,134.09	1,206,419.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	6,105.78	6,105.78	11,505.59
投资收益合计	497,257,540.66	592,504,649.23	154,769,665.31	132,865,452.70
其中：股票投资收益	472,086,274.30	524,905,588.53	114,253,781.44	53,947,169.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	313,591.60	849.68	258.15	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,857,674.76	67,598,211.02	40,515,625.72	78,918,283.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,080,417,593.81	341,177,938.42	-116,865,667.61	413,455,750.12
其他收入	6,987,675.90	3,053,967.45	833,915.92	5,001,903.36
费用	30,729,134.46	52,679,677.10	24,644,115.64	43,838,078.14
管理人报酬	24,198,216.46	41,338,050.72	19,311,606.15	33,938,273.10
基金托管费	4,033,036.15	6,889,675.26	3,218,601.09	5,656,378.91
销售服务费	2,368,575.80	4,049,027.96	1,854,184.55	3,517,192.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,303.67	402,920.03	259,722.91	726,233.54
利润总额	1,554,500,065.00	885,069,582.82	14,609,037.85	508,702,953.21

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