基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安核心价值混合C(010741) |
净值：
0.5380
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日增长率：
5.14%
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累计净值：0.5380 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 7,400.00 | 2,007,620.00 | 9.33 |
| 300285 | 国瓷材料 | 19,000.00 | 1,960,420.00 | 9.11 |
| 688234 | 天岳先进 | 9,000.00 | 1,561,590.00 | 7.26 |
| 300408 | 三环集团 | 8,000.00 | 1,335,200.00 | 6.21 |
| 300136 | 信维通信 | 9,600.00 | 1,144,800.00 | 5.32 |
| 001203 | 大中矿业 | 34,926.00 | 1,046,033.70 | 4.86 |
| 603083 | 剑桥科技 | 4,000.00 | 1,019,480.00 | 4.74 |
| 688478 | 晶升股份 | 11,000.00 | 974,050.00 | 4.53 |
| 000688 | 国城矿业 | 28,000.00 | 958,440.00 | 4.45 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 6,000.00 | 915,000.00 | 4.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.99 | - | 6.28 | 21,515,536.36 |
| 2026-03-31 | 94.44 | - | 5.77 | 25,568,655.56 |
| 2025-12-31 | 93.86 | - | 5.88 | 21,917,715.84 |
| 2025-09-30 | 94.43 | - | 6.43 | 24,489,051.03 |
| 2025-06-30 | 94.53 | - | 5.63 | 23,131,588.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-04 | - | 杨坤河 | 64 | -17.33 |
| 2024-05-21 | 2026-07-24 | 陆丰 | 794 | -3.34 |
| 2021-03-16 | 2024-05-21 | 陈欣 | 1162 | -45.84 |
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