基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安核心价值混合C(010741) |
净值：
0.7473
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日增长率：
-2.07%
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累计净值：0.7473 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 29,600.00 | 1,662,040.00 | 7.58 |
| 688002 | 睿创微纳 | 15,383.00 | 1,550,606.40 | 7.07 |
| 688281 | 华秦科技 | 19,893.00 | 1,468,103.40 | 6.70 |
| 600893 | 航发动力 | 33,700.00 | 1,349,011.00 | 6.15 |
| 000768 | 中航西飞 | 42,300.00 | 1,073,574.00 | 4.90 |
| 300775 | 三角防务 | 34,900.00 | 1,060,960.00 | 4.84 |
| 300395 | 菲利华 | 10,200.00 | 1,023,060.00 | 4.67 |
| 600562 | 国睿科技 | 31,500.00 | 890,190.00 | 4.06 |
| 688375 | 国博电子 | 9,143.00 | 851,304.73 | 3.88 |
| 000738 | 航发控制 | 38,700.00 | 824,697.00 | 3.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.86 | - | 5.88 | 21,917,715.84 |
| 2025-09-30 | 94.43 | - | 6.43 | 24,489,051.03 |
| 2025-06-30 | 94.53 | - | 5.63 | 23,131,588.63 |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 5.70 | 25,492,415.34 |
| 2024-12-31 | 94.49 | - | 5.86 | 26,022,102.88 |
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