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汇安核心价值混合C(010741)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.7346 0.7346
2 2023-02-10 0.7288 0.7288
3 2023-02-03 0.7298 0.7298
4 2023-01-13 0.6965 0.6965
5 2023-01-12 0.7018 0.7018
6 2023-01-11 0.7010 0.7010
7 2023-01-10 0.6972 0.6972
8 2023-01-09 0.6955 0.6955
9 2023-01-06 0.6924 0.6924
10 2023-01-05 0.6906 0.6906
11 2023-01-04 0.6862 0.6862
12 2023-01-03 0.6986 0.6986
13 2022-12-31 0.6769 0.6769
14 2022-12-30 0.6770 0.6770
15 2022-12-29 0.6799 0.6799
16 2022-12-28 0.6772 0.6772
17 2022-12-27 0.6821 0.6821
18 2022-12-26 0.6761 0.6761
19 2022-12-23 0.6614 0.6614
20 2022-12-22 0.6715 0.6715
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