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汇安核心价值混合C(010741)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-25 0.6440 0.6440
2 2025-12-24 0.6247 0.6247
3 2025-12-23 0.6070 0.6070
4 2025-12-22 0.6127 0.6127
5 2025-12-19 0.6104 0.6104
6 2025-12-18 0.6017 0.6017
7 2025-12-17 0.6015 0.6015
8 2025-12-16 0.5983 0.5983
9 2025-12-15 0.6050 0.6050
10 2025-12-12 0.5996 0.5996
11 2025-12-11 0.5830 0.5830
12 2025-12-10 0.5822 0.5822
13 2025-12-09 0.5787 0.5787
14 2025-12-08 0.5776 0.5776
15 2025-12-05 0.5714 0.5714
16 2025-12-04 0.5591 0.5591
17 2025-12-03 0.5539 0.5539
18 2025-12-02 0.5606 0.5606
19 2025-12-01 0.5653 0.5653
20 2025-11-28 0.5634 0.5634
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