首页 > 基金> 建信利率债策略纯债债券A(010767)
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建信利率债策略纯债债券A

(010767)
净值：
1.0811
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1761 2026-11-06
  • 净值走势
建信利率债策略纯债债券A(010767)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.08110.09%
2026-11-051.08010.01%
2026-11-041.08000.06%
2026-11-031.07940.18%
2026-11-021.07750.20%
2026-10-301.0753-0.18%
2026-10-291.07720.04%
2026-10-281.0768-0.04%
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基金情况

基金全称 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 姜月
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2853亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.54%
最近一月 0.80%
最近三月 1.19%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 3.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-84.976.0153,908,757.85
2026-06-30-121.524.0045,590,373.03
2026-03-31-112.8610.5838,819,290.76
2025-12-31-99.200.98297,358,972.82
2025-09-30-100.240.14613,508,655.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-姜月10167.25
2020-12-162026-04-28李峰195915.75
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