建信利率债策略纯债债券A(010767)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,991,655.00 |
32,685,992.82 |
59,134,412.46 |
18,661,711.80 |
| 本期利润 |
-5,442,283.14 |
10,321,224.29 |
110,460,388.69 |
58,567,845.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.34 |
0.43 |
5.00 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.72 |
0.15 |
5.37 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
10,437,396.49 |
136,273,601.87 |
167,009,499.62 |
132,705,856.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
246,654,572.83 |
2,392,131,042.78 |
2,150,035,092.05 |
2,225,625,032.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.91 |
15.91 |
15.74 |
12.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
