建信利率债策略纯债债券A(010767)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,429,524.98 |
19,991,655.00 |
32,685,992.82 |
59,134,412.46 |
| 本期利润 |
1,427,357.57 |
-5,442,283.14 |
10,321,224.29 |
110,460,388.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
-0.34 |
0.43 |
5.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
-0.72 |
0.15 |
5.37 |
| 期末可供分配利润 |
1,124,966.07 |
10,437,396.49 |
136,273,601.87 |
167,009,499.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
18,413,929.17 |
246,654,572.83 |
2,392,131,042.78 |
2,150,035,092.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.40 |
14.91 |
15.91 |
15.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
