基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通均衡甄选混合C(010791) |
净值：
1.4609
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.4609 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 422,600.00 | 187,144,184.00 | 9.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 240,700.00 | 137,056,987.00 | 7.15 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,363,700.00 | 103,600,289.00 | 5.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,003,531.00 | 98,275,534.32 | 5.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 157,600.00 | 63,307,920.00 | 3.30 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 4,871,100.00 | 61,716,837.00 | 3.22 |
| 002384 | 东山精密 | 416,500.00 | 43,024,450.00 | 2.25 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,541,000.00 | 41,160,110.00 | 2.15 |
| 000975 | 山金国际 | 1,385,224.00 | 41,113,448.32 | 2.15 |
| 603799 | 华友钴业 | 670,100.00 | 39,354,973.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,193,417,616.12 | 62.28 | 66.98 |
| 采矿业 | 307,724,201.64 | 16.06 | 17.27 |
| 金融业 | 61,330,973.00 | 3.20 | 3.44 |
| 房地产业 | 54,382,560.00 | 2.84 | 3.05 |
| 批发和零售业 | 36,771,901.00 | 1.92 | 2.06 |
| 综合 | 33,484,530.00 | 1.75 | 1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,257,675.76 | 1.74 | 1.87 |
| 租赁和商务服务业 | 32,004,727.68 | 1.67 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,730,097.00 | 1.08 | 1.16 |
| 建筑业 | 5,476,155.00 | 0.29 | 0.31 |
| 住宿和餐饮业 | 3,120,334.00 | 0.16 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.76 | - | 6.70 | 1,916,317,612.54 |
| 2025-12-31 | 93.97 | - | 7.21 | 2,065,440,690.05 |
| 2025-09-30 | 94.07 | - | 9.83 | 2,025,078,497.09 |
| 2025-06-30 | 88.38 | 0.10 | 6.58 | 1,834,317,622.72 |
| 2025-03-31 | 93.81 | - | 6.38 | 1,869,556,707.64 |
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