基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通均衡甄选混合C(010791) |
净值：
1.2852
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.2852 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 439,200.00 | 189,242,496.00 | 9.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 220,600.00 | 134,566,000.00 | 6.52 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,554,200.00 | 113,565,394.00 | 5.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,290,031.00 | 113,407,368.57 | 5.49 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 4,925,400.00 | 74,669,064.00 | 3.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 167,300.00 | 61,442,598.00 | 2.97 |
| 601138 | 工业富联 | 966,400.00 | 59,965,120.00 | 2.90 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,705,400.00 | 39,838,144.00 | 1.93 |
| 002371 | 北方华创 | 80,335.00 | 36,880,191.80 | 1.79 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,161,500.00 | 36,875,190.00 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,194,656,828.04 | 57.84 | 62.06 |
| 采矿业 | 361,774,633.49 | 17.52 | 18.79 |
| 金融业 | 186,548,908.00 | 9.03 | 9.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,238,528.64 | 2.43 | 2.61 |
| 综合 | 36,525,012.00 | 1.77 | 1.90 |
| 租赁和商务服务业 | 26,273,108.00 | 1.27 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 23,948,578.00 | 1.16 | 1.24 |
| 房地产业 | 20,951,907.00 | 1.01 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,987,590.00 | 0.63 | 0.67 |
| 住宿和餐饮业 | 7,952,712.00 | 0.39 | 0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,005,952.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.97 | - | 7.21 | 2,065,440,690.05 |
| 2025-09-30 | 94.07 | - | 9.83 | 2,025,078,497.09 |
| 2025-06-30 | 88.38 | 0.10 | 6.58 | 1,834,317,622.72 |
| 2025-03-31 | 93.81 | - | 6.38 | 1,869,556,707.64 |
| 2024-12-31 | 89.62 | 0.19 | 5.30 | 1,780,041,923.17 |
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