海富通均衡甄选混合C(010791)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
219,760,680.88 |
112,231,339.08 |
-21,128,561.06 |
-23,857,942.67 |
| 本期利润 |
574,997,601.98 |
199,480,747.23 |
-2,897,255.12 |
-2,602,565.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.43 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.99 |
43.93 |
-0.88 |
-0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.02 |
53.89 |
2.10 |
5.17 |
| 期末可供分配利润 |
259,918,649.51 |
31,439,087.90 |
-88,131,346.28 |
-65,458,648.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.05 |
-0.20 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
2,010,831,068.66 |
797,472,149.84 |
362,121,844.72 |
306,663,010.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.27 |
0.84 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.31 |
26.82 |
-15.86 |
-17.59 |
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