基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安成长先锋混合A(010792) |
净值：
1.1174
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1174 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 2,271,580.00 | 83,730,438.80 | 9.19 |
| 600258 | 首旅酒店 | 4,835,885.00 | 70,990,791.80 | 7.79 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,476,900.00 | 57,092,545.00 | 6.27 |
| 002080 | 中材科技 | 1,326,478.00 | 45,126,781.56 | 4.95 |
| 01385 | 上海复旦 | 932,000.00 | 38,732,847.83 | 4.25 |
| 02013 | 微盟集团 | 14,234,000.00 | 36,776,861.22 | 4.04 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 179,280.00 | 36,762,315.62 | 4.03 |
| 300681 | 英搏尔 | 1,179,600.00 | 36,178,332.00 | 3.97 |
| 603063 | 禾望电气 | 930,000.00 | 33,247,500.00 | 3.65 |
| 688385 | 复旦微电 | 430,017.00 | 28,660,633.05 | 3.15 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 747,500.00 | 28,212,588.42 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 392,220,922.28 | 43.05 | 69.38 |
| 住宿和餐饮业 | 128,083,336.80 | 14.06 | 22.66 |
| 采矿业 | 26,995,140.00 | 2.96 | 4.78 |
| 批发和零售业 | 17,990,421.89 | 1.97 | 3.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.44 | - | 9.00 | 911,116,255.63 |
| 2025-06-30 | 90.31 | - | 8.09 | 888,621,834.53 |
| 2025-03-31 | 92.37 | - | 8.40 | 859,713,450.77 |
| 2024-12-31 | 93.61 | - | 6.78 | 872,009,785.71 |
| 2024-09-30 | 92.33 | 0.28 | 4.88 | 904,150,674.09 |
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