基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安成长先锋混合A(010792) |
净值：
1.2469
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.2469 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 2,269,280.00 | 65,695,656.00 | 8.25 |
| 600258 | 首旅酒店 | 3,266,385.00 | 54,711,948.75 | 6.87 |
| 603063 | 禾望电气 | 1,168,300.00 | 38,635,681.00 | 4.85 |
| 002080 | 中材科技 | 1,035,978.00 | 37,647,440.52 | 4.73 |
| 300395 | 菲利华 | 312,700.00 | 31,363,810.00 | 3.94 |
| 002364 | 中恒电气 | 1,031,300.00 | 27,267,572.00 | 3.42 |
| 002340 | 格林美 | 3,103,200.00 | 25,942,752.00 | 3.26 |
| 688146 | 中船特气 | 595,016.00 | 24,038,646.40 | 3.02 |
| 02013 | 微盟集团 | 14,234,000.00 | 23,655,837.60 | 2.97 |
| 300681 | 英搏尔 | 936,257.00 | 23,462,600.42 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 409,682,470.40 | 51.42 | 76.03 |
| 住宿和餐饮业 | 78,144,819.75 | 9.81 | 14.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,646,012.00 | 2.59 | 3.83 |
| 批发和零售业 | 18,056,196.54 | 2.27 | 3.35 |
| 金融业 | 7,742,386.08 | 0.97 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,477,032.00 | 0.56 | 0.83 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.95 | - | 11.06 | 796,769,802.80 |
| 2025-09-30 | 89.44 | - | 9.00 | 911,116,255.63 |
| 2025-06-30 | 90.31 | - | 8.09 | 888,621,834.53 |
| 2025-03-31 | 92.37 | - | 8.40 | 859,713,450.77 |
| 2024-12-31 | 93.61 | - | 6.78 | 872,009,785.71 |
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