华安成长先锋混合A(010792)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安成长先锋混合A(010792)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,036,222.61	9,117,010.31	480,422.62	317,199.00
存出保证金	238,488.14	108,303.81	94,116.44	41,923.81
交易性金融资产	716,720,178.94	802,538,824.05	816,259,209.05	739,236,364.53
其中：股票投资	716,720,178.94	802,538,824.05	816,259,209.05	739,236,364.53
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	123,867.71	19,630,289.70	8,288,638.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	101,500.78	235,419.94	-	261,936.00
应收申购款	56,446.31	359,786.35	72,852.87	56,608.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	805,379,875.93	894,796,613.71	883,817,651.65	791,844,163.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,243,195.33	2,043,923.45	8,427,878.22	13.96
应付赎回款	2,932,076.90	2,466,601.00	1,702,596.22	472,077.69
应付管理人报酬	815,354.78	845,083.84	920,115.77	809,574.79
应付托管费	135,892.43	140,847.32	153,352.63	134,929.14
应付销售服务费	81,021.52	84,220.21	94,315.46	84,200.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,402,532.17	594,103.36	509,607.64	589,727.68
负债合计	8,610,073.13	6,174,779.18	11,807,865.94	2,090,523.86
所有者权益
实收基金	717,298,961.89	955,404,666.69	1,028,086,287.64	1,090,310,548.77
未分配利润	79,470,840.91	-66,782,832.16	-156,076,501.93	-300,556,909.58
所有者权益合计	796,769,802.80	888,621,834.53	872,009,785.71	789,753,639.19
负债及所有者权益总计	805,379,875.93	894,796,613.71	883,817,651.65	791,844,163.05

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