华安成长先锋混合A(010792)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安成长先锋混合A(010792)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	255,825,720.68	86,625,531.04	-6,202,867.15	-142,849,248.58
利息合计	282,516.88	107,314.00	212,456.15	103,477.35
其中：存款利息收入	282,516.88	107,314.00	212,456.15	103,477.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	58,242,485.61	-11,456,385.29	-122,649,849.14	-137,627,656.70
其中：股票投资收益	50,193,686.46	-16,304,439.54	-133,668,867.20	-144,430,623.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,202.00	10,202.00	314,974.03	320,232.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,038,597.15	4,837,852.25	10,704,044.03	6,482,734.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	197,211,574.71	97,939,247.59	116,139,138.28	-5,349,278.37
其他收入	89,143.48	35,354.74	95,387.56	24,209.14
费用	13,375,630.74	6,567,547.82	12,986,691.69	6,523,130.53
管理人报酬	10,391,078.78	5,098,593.65	10,058,829.10	5,027,527.65
基金托管费	1,731,846.41	849,765.61	1,676,471.58	837,921.32
销售服务费	1,040,858.21	515,165.89	1,047,380.83	529,960.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,847.34	104,022.67	204,009.70	127,720.65
利润总额	242,450,089.94	80,057,983.22	-19,189,558.84	-149,372,379.11

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