基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海鑫享66个月定开(010794) |
净值：
1.1046
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1806 | 2026-06-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 152.79 | 0.04 | 7,993,231,241.44 |
| 2025-12-31 | - | 158.46 | 0.03 | 7,921,467,752.84 |
| 2025-09-30 | - | 155.83 | 0.06 | 7,995,030,243.79 |
| 2025-06-30 | - | 156.15 | 0.06 | 7,922,355,656.38 |
| 2025-03-31 | - | 156.37 | 0.10 | 7,851,721,975.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-26 | - | 渠淼 | 1099 | 11.08 |
| 2021-07-19 | - | 邢烨 | 1806 | 18.69 |
| 2022-03-14 | 2025-06-05 | 张浩硕 | 1179 | 11.81 |
| 2021-07-19 | 2023-07-12 | 祝鸿玲 | 723 | 7.01 |
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