东海鑫享66个月定开(010794)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东海鑫享66个月定开(010794)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	373,513,118.88	185,472,090.39	376,513,532.45	187,452,697.18
利息合计	373,513,118.88	185,472,090.39	376,513,532.45	187,452,697.18
其中：存款利息收入	21,372.90	11,634.46	16,302.34	7,887.26
债券利息收入	373,491,745.98	185,460,455.93	376,469,504.90	187,444,809.92
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	27,725.21	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	93,602,933.64	50,674,699.94	109,104,820.11	55,959,251.49
管理人报酬	11,860,683.87	5,841,228.88	11,584,992.28	5,717,564.40
基金托管费	3,953,561.24	1,947,076.25	3,861,664.15	1,905,854.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	77,615,612.17	42,799,931.72	93,483,723.54	48,247,450.97
其中：卖出回购金融资产支出	77,615,612.17	42,799,931.72	93,483,723.54	48,247,450.97
其他费用	173,076.36	86,463.09	174,440.14	88,381.24
利润总额	279,910,185.24	134,797,390.45	267,408,712.34	131,493,445.69

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