首页 > 基金> 天弘庆享债券A(010803)
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天弘庆享债券A

(010803)
净值：
1.0134
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1569 2026-08-11
  • 净值走势
天弘庆享债券A(010803)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0134-0.04%
2026-08-101.01380.05%
2026-08-071.01330.05%
2026-08-061.01280.02%
2026-08-051.0126-0.01%
2026-08-041.01270.02%
2026-08-031.01250.00%
2026-07-311.01250.08%
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基金情况

基金全称 天弘庆享债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 彭玮 董旭恒
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.09亿元 份额规模 14.9633亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.43%
最近三月 1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 5.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-90.2312.351,510,604,202.95
2026-03-31-92.787.262,818,994,295.74
2025-12-31-84.701.153,312,129,291.51
2025-09-30-90.781.513,096,546,630.41
2025-06-30-118.930.012,842,507,720.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-12-董旭恒6705.14
2021-09-11-彭玮179715.96
2020-12-302023-07-08赵鼎龙9206.79
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