天弘庆享债券A(010803)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘庆享债券A(010803)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	46,443,829.92	31,788,472.71	36,928,025.18	110,156,041.41
利息合计	464,688.68	830,060.64	129,802.27	745,874.71
其中：存款利息收入	91,013.45	172,590.20	49,072.26	60,413.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	373,675.23	657,470.44	80,730.01	685,460.80
投资收益合计	34,786,014.80	66,525,505.76	58,357,397.24	94,000,928.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,786,014.80	66,525,505.76	58,357,397.24	94,000,928.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,192,798.32	-35,567,143.72	-21,559,205.58	15,409,141.86
其他收入	328.12	50.03	31.25	95.86
费用	6,307,712.09	14,964,871.10	7,745,794.96	10,843,417.75
管理人报酬	4,027,192.48	8,159,370.79	3,539,339.90	6,084,743.44
基金托管费	1,342,397.52	2,719,790.33	1,179,779.99	2,028,247.92
销售服务费	17,357.67	14,744.51	579.76	401.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	788,588.66	3,830,697.76	2,908,316.36	2,492,824.81
其中：卖出回购金融资产支出	788,588.66	3,830,697.76	2,908,316.36	2,492,824.81
其他费用	117,778.95	237,200.00	117,778.95	237,200.00
利润总额	40,136,117.83	16,823,601.61	29,182,230.22	99,312,623.66

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