基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添益一年持有混合A(010813) |
净值：
1.0449
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0449 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 402,000.00 | 0.84 |
| 300007 | 汉威科技 | 6,200.00 | 394,134.00 | 0.83 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,800.00 | 345,800.00 | 0.73 |
| 603298 | 杭叉集团 | 10,300.00 | 295,919.00 | 0.62 |
| 300680 | 隆盛科技 | 4,700.00 | 295,912.00 | 0.62 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 6,900.00 | 284,832.00 | 0.60 |
| 600761 | 安徽合力 | 12,900.00 | 282,897.00 | 0.59 |
| 002517 | 恺英网络 | 9,300.00 | 261,144.00 | 0.55 |
| 603799 | 华友钴业 | 3,100.00 | 204,290.00 | 0.43 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 12,800.00 | 200,960.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,423,074.90 | 9.28 | 74.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 833,285.00 | 1.75 | 13.98 |
| 金融业 | 291,033.00 | 0.61 | 4.88 |
| 采矿业 | 200,960.00 | 0.42 | 3.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 169,600.00 | 0.36 | 2.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43,263.00 | 0.09 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.51 | 59.90 | 4.98 | 47,662,682.62 |
| 2025-06-30 | 17.53 | 64.25 | 6.84 | 64,517,062.16 |
| 2025-03-31 | 11.78 | 51.35 | 3.74 | 73,400,772.22 |
| 2024-12-31 | 23.72 | 26.23 | 10.97 | 95,872,618.66 |
| 2024-09-30 | 27.97 | 28.82 | 11.47 | 107,712,838.19 |
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