基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添益一年持有混合A(010813) |
净值：
1.0549
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0549 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7,500.00 | 150,000.00 | 0.37 |
| 000776 | 广发证券 | 6,600.00 | 145,332.00 | 0.36 |
| 600029 | 南方航空 | 17,100.00 | 136,971.00 | 0.34 |
| 601111 | 中国国航 | 14,500.00 | 135,865.00 | 0.34 |
| 600309 | 万华化学 | 1,700.00 | 130,356.00 | 0.32 |
| 601233 | 桐昆股份 | 7,500.00 | 129,075.00 | 0.32 |
| 000333 | 美的集团 | 1,600.00 | 125,040.00 | 0.31 |
| 688037 | 芯源微 | 803.00 | 119,253.53 | 0.30 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1,000.00 | 115,670.00 | 0.29 |
| 002709 | 天赐材料 | 2,400.00 | 111,192.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,084,892.71 | 7.69 | 55.10 |
| 金融业 | 1,334,928.00 | 3.33 | 23.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 555,104.00 | 1.38 | 9.91 |
| 采矿业 | 326,742.00 | 0.81 | 5.84 |
| 住宿和餐饮业 | 68,675.00 | 0.17 | 1.23 |
| 建筑业 | 65,280.00 | 0.16 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 61,065.00 | 0.15 | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,960.00 | 0.15 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43,296.00 | 0.11 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.95 | 61.83 | 9.54 | 40,121,906.49 |
| 2025-09-30 | 12.51 | 59.90 | 4.98 | 47,662,682.62 |
| 2025-06-30 | 17.53 | 64.25 | 6.84 | 64,517,062.16 |
| 2025-03-31 | 11.78 | 51.35 | 3.74 | 73,400,772.22 |
| 2024-12-31 | 23.72 | 26.23 | 10.97 | 95,872,618.66 |
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