基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添益一年持有混合A(010813) |
净值：
1.0640
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.0640 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 3,300.00 | 154,275.00 | 0.49 |
| 600985 | 淮北矿业 | 11,200.00 | 151,760.00 | 0.48 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1,900.00 | 128,782.00 | 0.41 |
| 603659 | 璞泰来 | 3,900.00 | 124,722.00 | 0.39 |
| 002294 | 信立泰 | 2,000.00 | 122,620.00 | 0.39 |
| 600389 | 江山股份 | 4,200.00 | 121,926.00 | 0.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 120,510.00 | 0.38 |
| 002709 | 天赐材料 | 2,600.00 | 119,600.00 | 0.38 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3,200.00 | 118,400.00 | 0.37 |
| 600309 | 万华化学 | 1,400.00 | 111,230.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,858,841.20 | 5.85 | 68.61 |
| 金融业 | 405,058.00 | 1.28 | 14.95 |
| 采矿业 | 339,071.00 | 1.07 | 12.51 |
| 住宿和餐饮业 | 64,488.00 | 0.20 | 2.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,877.00 | 0.13 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.53 | 53.29 | 30.10 | 31,752,442.16 |
| 2025-12-31 | 13.95 | 61.83 | 9.54 | 40,121,906.49 |
| 2025-09-30 | 12.51 | 59.90 | 4.98 | 47,662,682.62 |
| 2025-06-30 | 17.53 | 64.25 | 6.84 | 64,517,062.16 |
| 2025-03-31 | 11.78 | 51.35 | 3.74 | 73,400,772.22 |
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