华安添益一年持有混合A(010813)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,515,033.56 |
1,395,579.27 |
6,745,441.81 |
824,557.92 |
| 本期利润 |
2,294,072.95 |
731,819.61 |
7,305,568.73 |
1,563,117.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.58 |
1.19 |
7.62 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.13 |
1.10 |
8.47 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
1,385,695.67 |
725,059.73 |
-435,389.13 |
-7,259,647.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
32,254,697.22 |
50,717,995.30 |
78,660,564.34 |
94,469,032.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.49 |
1.45 |
0.35 |
-6.10 |
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