华安添益一年持有混合A(010813)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安添益一年持有混合A(010813)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,628,077.50	1,348,373.83	10,104,709.71	2,575,874.56
利息合计	228,516.05	178,745.28	355,759.40	97,674.52
其中：存款利息收入	48,876.60	32,559.56	125,336.72	60,421.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	179,639.45	146,185.72	230,422.68	37,253.38
投资收益合计	4,941,082.50	2,024,049.88	9,108,608.49	1,623,609.68
其中：股票投资收益	3,926,327.40	1,789,057.09	3,558,814.96	-1,785,864.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	806,505.94	107,866.95	5,006,271.27	3,231,318.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	208,249.16	127,125.84	543,522.26	178,155.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,541,521.05	-854,421.33	640,341.82	854,590.36
其他收入	-	-	-	-
费用	821,065.76	490,223.38	1,431,647.17	772,931.63
管理人报酬	505,260.42	307,012.41	919,593.29	499,026.67
基金托管费	126,315.13	76,753.08	229,898.31	124,756.65
销售服务费	62,615.95	37,742.04	93,718.64	49,461.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,021.23	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,021.23	-	-	-
其他费用	125,174.64	68,188.57	187,200.00	99,131.44
利润总额	2,807,011.74	858,150.45	8,673,062.54	1,802,942.93

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