基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天润回报混合C(010844) |
净值：
1.0861
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.1061 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 46,900.00 | 1,815,499.00 | 2.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,900.00 | 1,792,822.00 | 2.25 |
| 603256 | 宏和科技 | 41,800.00 | 1,538,658.00 | 1.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,052.00 | 1,426,038.60 | 1.79 |
| 688525 | 佰维存储 | 10,902.00 | 1,251,440.58 | 1.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 1,190,266.00 | 1.50 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,500.00 | 1,111,760.00 | 1.40 |
| 002837 | 英维克 | 10,400.00 | 1,111,656.00 | 1.40 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,329.00 | 1,023,051.07 | 1.29 |
| 300395 | 菲利华 | 8,200.00 | 822,460.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,172,514.60 | 19.06 | 61.56 |
| 采矿业 | 4,362,303.00 | 5.48 | 17.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,006,244.60 | 2.52 | 8.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 863,307.00 | 1.08 | 3.50 |
| 批发和零售业 | 779,436.00 | 0.98 | 3.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 573,528.00 | 0.72 | 2.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 510,368.00 | 0.64 | 2.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 377,881.00 | 0.47 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 36.52 | 31.60 | 6.22 | 79,608,722.19 |
| 2025-09-30 | 41.76 | 36.74 | 22.83 | 83,932,941.26 |
| 2025-06-30 | 38.91 | 50.52 | 4.03 | 81,530,299.99 |
| 2025-03-31 | 35.23 | 50.38 | 5.03 | 82,371,844.22 |
| 2024-12-31 | 29.72 | 62.41 | 8.21 | 86,895,105.30 |
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