富国天润回报混合C(010844)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
222,912.92 |
270,611.82 |
76,441.52 |
-140,239.05 |
| 本期利润 |
1,237,250.37 |
472,384.98 |
176,098.74 |
83,035.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.10 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.04 |
9.35 |
2.99 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.73 |
8.59 |
2.83 |
1.23 |
| 期末可供分配利润 |
6,371,497.77 |
-30,484.88 |
-314,991.61 |
-475,528.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
125,380,177.23 |
3,575,626.16 |
5,438,365.29 |
6,518,923.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.06 |
1.01 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.48 |
8.49 |
2.74 |
-0.09 |
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