基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧内需成长混合C(010853) |
净值：
0.9493
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.9493 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 47,300.00 | 60,071,000.00 | 8.58 |
| 688146 | 中船特气 | 156,114.00 | 54,638,338.86 | 7.81 |
| 688257 | 新锐股份 | 507,708.00 | 51,735,445.20 | 7.39 |
| 603115 | 海星股份 | 367,000.00 | 44,946,490.00 | 6.42 |
| 600397 | 江钨装备 | 1,117,400.00 | 30,426,802.00 | 4.35 |
| 01888 | 建滔积层板 | 337,500.00 | 29,065,500.00 | 4.15 |
| 603179 | 新泉股份 | 558,880.00 | 27,748,392.00 | 3.96 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 593,400.00 | 26,103,666.00 | 3.73 |
| 300969 | 恒帅股份 | 277,452.00 | 26,013,899.52 | 3.72 |
| 000338 | 潍柴动力 | 677,600.00 | 18,464,600.00 | 2.64 |
| 02338 | 潍柴动力 | 619,000.00 | 18,334,780.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 539,177,185.85 | 77.03 | 94.60 |
| 批发和零售业 | 30,426,802.00 | 4.35 | 5.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 281,725.26 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,092.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.00 | 0.36 | 7.36 | 699,930,338.62 |
| 2026-03-31 | 91.96 | - | 9.61 | 438,107,895.78 |
| 2025-12-31 | 90.85 | - | 11.42 | 444,140,705.26 |
| 2025-09-30 | 92.26 | - | 6.58 | 551,122,541.43 |
| 2025-06-30 | 92.49 | - | 6.81 | 419,387,443.92 |
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