基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧内需成长混合C(010853) |
净值：
0.7965
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日增长率：
2.18%
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累计净值：0.7965 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 952,180.00 | 38,544,246.40 | 10.44 |
| 688825 | 长鑫科技 | 544,045.00 | 28,432,500.37 | 7.70 |
| 300604 | 长川科技 | 85,500.00 | 20,502,045.00 | 5.55 |
| 688361 | 中科飞测 | 54,456.00 | 19,010,045.04 | 5.15 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 581,500.00 | 18,898,750.00 | 5.12 |
| 300969 | 恒帅股份 | 236,232.00 | 17,870,950.80 | 4.84 |
| 600183 | 生益科技 | 131,000.00 | 17,024,760.00 | 4.61 |
| 301529 | 福赛科技 | 117,700.00 | 16,548,620.00 | 4.48 |
| 603608 | 天创时尚 | 784,300.00 | 15,074,246.00 | 4.08 |
| 603259 | 药明康德 | 64,600.00 | 10,810,164.00 | 2.93 |
| 02359 | 药明康德 | 54,900.00 | 10,141,677.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 267,939,719.34 | 72.59 | 93.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,810,164.00 | 2.93 | 3.79 |
| 采矿业 | 6,475,597.96 | 1.75 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278,658.24 | 0.08 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,308.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.66 | - | 11.57 | 369,119,053.57 |
| 2026-06-30 | 93.00 | 0.36 | 7.36 | 699,930,338.62 |
| 2026-03-31 | 91.96 | - | 9.61 | 438,107,895.78 |
| 2025-12-31 | 90.85 | - | 11.42 | 444,140,705.26 |
| 2025-09-30 | 92.26 | - | 6.58 | 551,122,541.43 |
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