首页 > 基金> 民生加银恒泽债券(010856)
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民生加银恒泽债券

(010856)
净值：
1.1478
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1828 2026-02-06
  • 净值走势
民生加银恒泽债券(010856)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.14780.07%
2026-02-051.14700.06%
2026-02-041.14630.02%
2026-02-031.14610.00%
2026-02-021.14610.03%
2026-01-301.14580.00%
2026-01-291.14580.00%
2026-01-281.14580.03%
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基金情况

基金全称 民生加银恒泽债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 关键
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 71.88亿元 份额规模 62.8737亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.53%
最近三月 -0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.00%
最近两年 6.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-102.740.127,188,178,840.29
2025-09-30-117.930.049,525,951,221.21
2025-06-30-105.820.049,881,918,203.01
2025-03-31-104.640.018,413,185,278.27
2024-12-31-97.660.168,172,437,122.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-13-关键4230.18
2020-12-032024-12-13刘昊147118.22
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