民生加银恒泽债券(010856)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银恒泽债券(010856)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	131,720,278.81	-37,266,663.99	75,275,897.51	530,955,497.06
利息合计	362,049.31	245,903.02	81,218.44	4,051,848.34
其中：存款利息收入	5,032.11	37,091.92	12,389.07	2,759,870.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	343,571.18	160,585.53	55,282.53	1,291,978.24
投资收益合计	95,748,682.07	103,043,497.29	130,378,001.94	385,533,749.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,748,682.07	103,043,497.29	130,378,001.94	385,533,749.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,609,292.43	-140,556,469.30	-55,183,322.87	141,368,895.03
其他收入	255.00	405.00	-	1,004.55
费用	17,599,765.25	50,600,656.06	21,947,130.32	56,009,592.78
管理人报酬	9,280,474.99	26,007,495.85	12,512,976.53	21,401,031.88
基金托管费	3,093,491.67	8,669,165.25	4,170,992.14	7,133,677.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,077,618.55	15,694,233.59	5,156,168.38	27,259,528.58
其中：卖出回购金融资产支出	5,077,618.55	15,694,233.59	5,156,168.38	27,259,528.58
其他费用	106,868.27	215,325.00	106,993.27	215,355.00
利润总额	114,120,513.56	-87,867,320.05	53,328,767.19	474,945,904.28

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