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民生加银恒泽债券(010856)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-18 1.1369 1.1369
2 2024-04-17 1.1353 1.1353
3 2024-04-16 1.1337 1.1337
4 2024-04-15 1.1332 1.1332
5 2024-04-12 1.1333 1.1333
6 2024-04-11 1.1322 1.1322
7 2024-04-10 1.1316 1.1316
8 2024-04-09 1.1328 1.1328
9 2024-04-08 1.1323 1.1323
10 2024-04-03 1.1316 1.1316
11 2024-04-02 1.1309 1.1309
12 2024-04-01 1.1300 1.1300
13 2024-03-29 1.1305 1.1305
14 2024-03-28 1.1300 1.1300
15 2024-03-27 1.1303 1.1303
16 2024-03-26 1.1286 1.1286
17 2024-03-25 1.1286 1.1286
18 2024-03-22 1.1291 1.1291
19 2024-03-21 1.1300 1.1300
20 2024-03-20 1.1295 1.1295
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