基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德卓远混合A(010864) |
净值：
0.7399
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：0.7399 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 2,325,220.00 | 154,813,147.60 | 4.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 204,200.00 | 123,604,302.00 | 3.98 |
| 300604 | 长川科技 | 1,101,999.00 | 109,781,140.38 | 3.53 |
| 688012 | 中微公司 | 354,711.00 | 106,055,041.89 | 3.41 |
| 002371 | 北方华创 | 229,625.00 | 103,873,165.00 | 3.34 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,111,000.00 | 101,101,000.00 | 3.26 |
| 301031 | 中熔电气 | 817,241.00 | 100,112,022.50 | 3.22 |
| 300679 | 电连技术 | 1,744,453.00 | 99,433,821.00 | 3.20 |
| 001301 | 尚太科技 | 1,121,500.00 | 93,880,765.00 | 3.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 576,822.00 | 93,214,435.20 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,804,581,928.40 | 58.10 | 96.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,213,160.10 | 1.55 | 2.59 |
| 房地产业 | 11,714,200.00 | 0.38 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 206,197.76 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 563.30 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.47 | 0.16 | 22.43 | 3,105,781,166.88 |
| 2025-06-30 | 89.41 | - | 11.26 | 2,376,832,497.00 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 7.62 | 2,298,669,049.01 |
| 2024-12-31 | 89.88 | - | 9.95 | 2,314,924,511.26 |
| 2024-09-30 | 92.94 | - | 6.42 | 2,578,492,217.15 |
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