基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德卓远混合A(010864) |
净值：
0.7858
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日增长率：
1.56%
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累计净值：0.7858 | 2026-02-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 272,900.00 | 147,647,087.00 | 5.26 |
| 600309 | 万华化学 | 1,862,720.00 | 142,833,369.60 | 5.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,100,393.00 | 135,559,364.22 | 4.83 |
| 300679 | 电连技术 | 2,712,475.00 | 132,043,283.00 | 4.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,903,754.00 | 107,961,889.34 | 3.85 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,766,331.00 | 90,846,310.04 | 3.24 |
| 301611 | 珂玛科技 | 965,600.00 | 82,780,888.00 | 2.95 |
| 300274 | 阳光电源 | 480,000.00 | 82,099,200.00 | 2.92 |
| 002984 | 森麒麟 | 3,830,600.00 | 81,093,802.00 | 2.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 213,760.00 | 78,505,497.60 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,895,428,233.02 | 67.52 | 93.48 |
| 金融业 | 86,855,360.00 | 3.09 | 4.28 |
| 采矿业 | 45,334,944.00 | 1.61 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.98 | - | 9.15 | 2,807,389,514.48 |
| 2025-09-30 | 77.47 | 0.16 | 22.43 | 3,105,781,166.88 |
| 2025-06-30 | 89.41 | - | 11.26 | 2,376,832,497.00 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 7.62 | 2,298,669,049.01 |
| 2024-12-31 | 89.88 | - | 9.95 | 2,314,924,511.26 |
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