泓德卓远混合A(010864)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
297,520,375.92 |
665,895,496.58 |
63,649,834.22 |
-222,475,190.58 |
| 本期利润 |
790,574,919.08 |
613,580,692.53 |
15,259,206.24 |
81,808,329.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.21 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.79 |
33.86 |
0.95 |
5.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.08 |
37.21 |
0.82 |
5.55 |
| 期末可供分配利润 |
-547,829,787.55 |
-995,820,067.32 |
-1,774,480,995.79 |
-1,720,566,509.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.36 |
-0.57 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值 |
2,453,393,960.38 |
2,085,898,148.44 |
1,738,003,643.09 |
1,611,085,185.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.76 |
0.56 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.21 |
-24.37 |
-44.43 |
-44.88 |
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