泓德卓远混合A(010864)利润分配表-基金频道-证券之星

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泓德卓远混合A(010864)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,072,691,456.35	871,419,932.78	37,774,315.95	149,976,038.38
利息合计	1,909,182.89	3,054,199.40	1,044,640.24	1,985,872.31
其中：存款利息收入	1,909,182.89	3,054,199.40	1,044,640.24	1,985,872.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	414,540,840.97	939,350,731.12	104,410,657.69	-290,128,754.84
其中：股票投资收益	406,230,693.78	902,561,186.70	80,493,696.89	-321,197,419.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9.06	4,805,792.98	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,310,138.13	31,983,751.44	23,916,960.80	31,068,664.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	656,153,279.34	-71,061,271.21	-67,690,805.85	438,097,549.92
其他收入	88,153.15	76,273.47	9,823.87	21,370.99
费用	22,318,170.92	41,088,734.61	18,630,614.04	38,374,934.98
管理人报酬	16,615,492.01	30,149,486.84	13,536,573.94	27,821,465.54
基金托管费	2,769,248.75	5,024,914.36	2,256,095.58	4,636,910.95
销售服务费	2,788,316.16	5,602,674.19	2,692,684.12	5,656,530.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,113.96	311,656.47	145,260.40	260,027.91
利润总额	1,050,373,285.43	830,331,198.17	19,143,701.91	111,601,103.40

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