基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时沪深300指数增强A(010872) |
净值：
0.8835
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.8835 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,240.00 | 2,291,702.40 | 3.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,652,616.00 | 2.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 1,647,000.00 | 2.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,800.00 | 1,440,846.00 | 2.34 |
| 601318 | 中国平安 | 19,300.00 | 1,320,120.00 | 2.14 |
| 300502 | 新易盛 | 2,800.00 | 1,206,464.00 | 1.96 |
| 000333 | 美的集团 | 15,100.00 | 1,180,065.00 | 1.91 |
| 601166 | 兴业银行 | 56,000.00 | 1,179,360.00 | 1.91 |
| 600919 | 江苏银行 | 88,900.00 | 924,560.00 | 1.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 813,330.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,593,549.42 | 51.23 | 54.52 |
| 金融业 | 13,477,681.00 | 21.85 | 23.26 |
| 采矿业 | 4,173,207.00 | 6.77 | 7.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,746,819.00 | 4.45 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,227,868.00 | 1.99 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1,092,000.00 | 1.77 | 1.88 |
| 建筑业 | 985,188.00 | 1.60 | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 979,515.00 | 1.59 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 747,369.00 | 1.21 | 1.29 |
| 房地产业 | 708,348.00 | 1.15 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 161,143.00 | 0.26 | 0.28 |
| 教育 | 45,936.00 | 0.07 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,190.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 6.32 | 61,670,519.53 |
| 2025-09-30 | 93.37 | - | 7.10 | 64,383,483.07 |
| 2025-06-30 | 93.55 | - | 7.33 | 60,687,245.38 |
| 2025-03-31 | 93.74 | 0.15 | 6.85 | 69,093,129.93 |
| 2024-12-31 | 93.40 | 0.15 | 7.20 | 67,434,433.65 |
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