基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时沪深300指数增强A(010872) |
净值：
0.9332
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日增长率：
-2.85%
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累计净值：0.9332 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,740.00 | 2,305,758.00 | 4.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,450,000.00 | 2.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,500.00 | 1,423,525.00 | 2.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,800.00 | 1,269,536.00 | 2.31 |
| 601318 | 中国平安 | 21,400.00 | 1,215,092.00 | 2.21 |
| 601166 | 兴业银行 | 63,200.00 | 1,189,424.00 | 2.16 |
| 300502 | 新易盛 | 2,400.00 | 1,062,816.00 | 1.93 |
| 600919 | 江苏银行 | 77,500.00 | 846,300.00 | 1.54 |
| 000333 | 美的集团 | 10,900.00 | 832,215.00 | 1.51 |
| 603259 | 药明康德 | 7,500.00 | 735,750.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,126,348.71 | 52.99 | 56.47 |
| 金融业 | 11,002,813.00 | 20.02 | 21.33 |
| 采矿业 | 3,778,367.00 | 6.87 | 7.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,262,267.00 | 4.12 | 4.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,239,478.00 | 2.25 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 941,162.00 | 1.71 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 868,621.00 | 1.58 | 1.68 |
| 建筑业 | 768,049.00 | 1.40 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 735,750.00 | 1.34 | 1.43 |
| 房地产业 | 538,964.00 | 0.98 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 251,674.00 | 0.46 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 64,970.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.84 | - | 7.33 | 54,966,515.82 |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 6.32 | 61,670,519.53 |
| 2025-09-30 | 93.37 | - | 7.10 | 64,383,483.07 |
| 2025-06-30 | 93.55 | - | 7.33 | 60,687,245.38 |
| 2025-03-31 | 93.74 | 0.15 | 6.85 | 69,093,129.93 |
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