基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时沪深300指数增强A(010872) |
净值：
0.8800
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日增长率：
0.24%
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累计净值：0.8800 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,040.00 | 2,428,080.00 | 3.77 |
| 000333 | 美的集团 | 18,600.00 | 1,351,476.00 | 2.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,299,591.00 | 2.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,000.00 | 1,236,480.00 | 1.92 |
| 601166 | 兴业银行 | 61,200.00 | 1,214,820.00 | 1.89 |
| 300502 | 新易盛 | 3,000.00 | 1,097,310.00 | 1.70 |
| 603259 | 药明康德 | 8,600.00 | 963,458.00 | 1.50 |
| 600887 | 伊利股份 | 33,900.00 | 924,792.00 | 1.44 |
| 601318 | 中国平安 | 16,500.00 | 909,315.00 | 1.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 847,728.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,409,784.20 | 51.89 | 55.58 |
| 金融业 | 13,429,075.00 | 20.86 | 22.34 |
| 采矿业 | 3,632,028.00 | 5.64 | 6.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,326,412.00 | 3.61 | 3.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,592,997.00 | 2.47 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,161,313.00 | 1.80 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,016,936.00 | 1.58 | 1.69 |
| 建筑业 | 879,609.00 | 1.37 | 1.46 |
| 房地产业 | 712,931.00 | 1.11 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 681,024.00 | 1.06 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 545,900.00 | 0.85 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 270,680.00 | 0.42 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 223,354.00 | 0.35 | 0.37 |
| 教育 | 187,263.00 | 0.29 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 44,551.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.37 | - | 7.10 | 64,383,483.07 |
| 2025-06-30 | 93.55 | - | 7.33 | 60,687,245.38 |
| 2025-03-31 | 93.74 | 0.15 | 6.85 | 69,093,129.93 |
| 2024-12-31 | 93.40 | 0.15 | 7.20 | 67,434,433.65 |
| 2024-09-30 | 91.94 | 0.43 | 7.34 | 71,831,840.87 |
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