基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时沪深300指数增强A(010872) |
净值：
0.7960
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日增长率：
0.57%
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累计净值：0.7960 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 1,778,568.00 | 3.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,140.00 | 1,496,305.40 | 3.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,258,620.00 | 2.59 |
| 601318 | 中国平安 | 23,200.00 | 1,236,328.00 | 2.55 |
| 300502 | 新易盛 | 2,640.00 | 1,026,960.00 | 2.12 |
| 601328 | 交通银行 | 104,500.00 | 809,875.00 | 1.67 |
| 600900 | 长江电力 | 28,300.00 | 807,682.00 | 1.66 |
| 603259 | 药明康德 | 4,800.00 | 803,232.00 | 1.66 |
| 600030 | 中信证券 | 29,100.00 | 752,526.00 | 1.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,600.00 | 732,834.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,318,442.20 | 52.19 | 57.00 |
| 金融业 | 9,010,227.00 | 18.57 | 20.29 |
| 采矿业 | 2,355,200.00 | 4.86 | 5.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,934,976.96 | 3.99 | 4.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,066,263.00 | 2.20 | 2.40 |
| 批发和零售业 | 948,757.00 | 1.96 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 946,757.00 | 1.95 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 803,232.00 | 1.66 | 1.81 |
| 房地产业 | 693,308.00 | 1.43 | 1.56 |
| 建筑业 | 605,560.00 | 1.25 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 499,070.00 | 1.03 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 148,623.00 | 0.31 | 0.33 |
| 教育 | 47,547.00 | 0.10 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,023.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.56 | 0.42 | 7.77 | 48,511,868.14 |
| 2026-06-30 | 94.50 | 0.36 | 7.78 | 55,541,252.37 |
| 2026-03-31 | 93.84 | - | 7.33 | 54,966,515.82 |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 6.32 | 61,670,519.53 |
| 2025-09-30 | 93.37 | - | 7.10 | 64,383,483.07 |
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