博时沪深300指数增强A(010872)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时沪深300指数增强A(010872) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时沪深300指数增强A(010872)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,532,603.29	10,344,878.66	1,265,639.00	14,698,127.73
利息合计	5,280.25	12,651.28	6,487.78	33,002.33
其中：存款利息收入	5,280.25	12,651.28	6,487.78	33,002.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,208,380.27	11,237,666.39	3,758,099.97	11,987,737.35
其中：股票投资收益	1,606,976.33	9,658,553.81	2,911,939.26	11,069,216.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	527.05	3,781.03	370.60	9,521.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-765,784.44
股利收益	600,876.89	1,575,331.55	845,790.11	1,674,783.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,316,434.43	-915,371.53	-2,504,103.18	2,562,513.37
其他收入	2,508.34	9,932.52	5,154.43	114,874.68
费用	346,865.70	788,675.11	405,306.16	1,076,181.43
管理人报酬	228,047.45	506,559.04	256,498.36	630,405.66
基金托管费	42,758.90	94,979.91	48,093.46	118,201.02
销售服务费	22,813.85	70,961.73	38,715.74	135,404.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,244.56	116,174.43	61,998.60	192,170.35
利润总额	5,185,737.59	9,556,203.55	860,332.84	13,621,946.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年