博时沪深300指数增强A(010872)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,384,264.98 |
6,710,838.78 |
2,074,245.17 |
5,945,558.64 |
| 本期利润 |
3,727,161.97 |
6,445,225.13 |
661,627.54 |
6,819,767.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.13 |
0.01 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.84 |
16.23 |
1.71 |
20.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.30 |
17.67 |
1.79 |
14.82 |
| 期末可供分配利润 |
-2,037,113.28 |
-6,040,496.60 |
-13,029,223.58 |
-13,012,268.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.25 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
41,855,899.96 |
41,350,067.55 |
40,116,876.64 |
37,326,101.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.87 |
0.75 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.64 |
-12.75 |
-24.52 |
-25.85 |
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