基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德优势产业(010878) |
净值：
0.8199
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：0.8199 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,300.00 | 1,973,391.18 | 5.45 |
| 002126 | 银轮股份 | 51,400.00 | 1,942,920.00 | 5.37 |
| 300354 | 东华测试 | 40,500.00 | 1,842,750.00 | 5.09 |
| 002273 | 水晶光电 | 72,600.00 | 1,823,712.00 | 5.04 |
| 002138 | 顺络电子 | 49,200.00 | 1,748,076.00 | 4.83 |
| 603596 | 伯特利 | 33,480.00 | 1,716,519.60 | 4.74 |
| 000887 | 中鼎股份 | 72,400.00 | 1,680,404.00 | 4.64 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 31,500.00 | 1,593,270.00 | 4.40 |
| 300433 | 蓝思科技 | 49,900.00 | 1,510,473.00 | 4.17 |
| 603799 | 华友钴业 | 21,400.00 | 1,460,764.00 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,477,868.20 | 84.17 | 98.72 |
| 采矿业 | 387,100.00 | 1.07 | 1.25 |
| 金融业 | 3,965.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,320.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.28 | 6.59 | 2.08 | 36,211,668.11 |
| 2025-09-30 | 93.96 | 5.54 | 1.81 | 42,065,421.56 |
| 2025-06-30 | 89.33 | 5.32 | 5.41 | 36,158,302.73 |
| 2025-03-31 | 93.98 | 2.07 | 4.69 | 39,015,017.24 |
| 2024-12-31 | 93.81 | - | 6.54 | 37,651,791.02 |
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