基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德优势产业(010878) |
净值：
0.7682
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：0.7682 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,700.00 | 2,375,482.66 | 5.65 |
| 603259 | 药明康德 | 18,400.00 | 2,061,352.00 | 4.90 |
| 002463 | 沪电股份 | 27,600.00 | 2,027,772.00 | 4.82 |
| 002126 | 银轮股份 | 48,000.00 | 1,985,280.00 | 4.72 |
| 002138 | 顺络电子 | 52,000.00 | 1,828,320.00 | 4.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24,200.00 | 1,731,510.00 | 4.12 |
| 002273 | 水晶光电 | 62,800.00 | 1,660,432.00 | 3.95 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 45,500.00 | 1,651,195.00 | 3.93 |
| 000887 | 中鼎股份 | 66,400.00 | 1,650,704.00 | 3.92 |
| 603809 | 豪能股份 | 97,310.00 | 1,618,265.30 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,767,369.06 | 75.52 | 91.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,066,278.40 | 4.91 | 5.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 795,000.00 | 1.89 | 2.30 |
| 批发和零售业 | 4,155.00 | 0.01 | 0.01 |
| 金融业 | 3,650.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.96 | 5.54 | 1.81 | 42,065,421.56 |
| 2025-06-30 | 89.33 | 5.32 | 5.41 | 36,158,302.73 |
| 2025-03-31 | 93.98 | 2.07 | 4.69 | 39,015,017.24 |
| 2024-12-31 | 93.81 | - | 6.54 | 37,651,791.02 |
| 2024-09-30 | 92.48 | - | 6.79 | 41,994,584.26 |
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