基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德优势产业(010878) |
净值：
0.7260
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日增长率：
-4.42%
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累计净值：0.7260 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 13,316.00 | 2,228,299.44 | 9.74 |
| 02269 | 药明生物 | 37,500.00 | 1,804,291.54 | 7.88 |
| 002463 | 沪电股份 | 12,114.00 | 1,404,376.02 | 6.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 24,500.00 | 1,275,547.74 | 5.57 |
| 002916 | 深南电路 | 3,400.00 | 1,268,234.00 | 5.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,600.00 | 1,265,408.00 | 5.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 26,045.00 | 1,229,324.00 | 5.37 |
| 002384 | 东山精密 | 7,000.00 | 1,171,800.00 | 5.12 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 14,675.00 | 1,167,396.25 | 5.10 |
| 001389 | 广合科技 | 5,402.00 | 954,317.32 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,266,715.54 | 66.72 | 87.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,230,606.34 | 9.75 | 12.74 |
| 金融业 | 3,436.20 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 1,949.10 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,763.46 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.92 | 5.70 | 2.95 | 22,882,860.35 |
| 2026-06-30 | 93.81 | 5.32 | 2.32 | 32,354,228.44 |
| 2026-03-31 | 92.44 | 6.41 | 1.71 | 32,880,379.72 |
| 2025-12-31 | 93.28 | 6.59 | 2.08 | 36,211,668.11 |
| 2025-09-30 | 93.96 | 5.54 | 1.81 | 42,065,421.56 |
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