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诺德优势产业(010878)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	223,709.19	106,411.47	79,577.98	75,373.69
存出保证金	57,581.87	40,316.26	26,049.09	18,337.28
交易性金融资产	32,072,534.70	36,165,601.19	34,223,109.92	35,321,508.05
其中：股票投资	30,351,071.38	33,778,792.58	32,298,968.99	35,321,508.05
债券投资	1,721,463.32	2,386,808.61	1,924,140.93	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	150,363.67	446,117.20	33,535.33	276,965.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	23,349.87	5,880.00	-	-
应收申购款	49,288.71	299.56	16,388.28	159.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	33,103,235.51	37,412,323.51	36,255,101.54	38,081,115.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	400,395.83	-	-
应付证券清算款	224,838.26	569,862.83	100.00	121,962.75
应付赎回款	457,629.36	151,639.32	25,709.32	180,480.84
应付管理人报酬	32,756.02	36,330.73	35,711.38	38,575.42
应付托管费	5,459.31	6,055.13	5,951.90	6,429.24
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.34	0.35	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	28,323.78	36,371.21	29,326.21	81,876.57
负债合计	749,007.07	1,200,655.40	96,798.81	429,324.82
所有者权益
实收基金	28,246,254.12	47,136,658.53	54,534,250.92	57,433,774.22
未分配利润	4,107,974.32	-10,924,990.42	-18,375,948.19	-19,781,983.20
所有者权益合计	32,354,228.44	36,211,668.11	36,158,302.73	37,651,791.02
负债及所有者权益总计	33,103,235.51	37,412,323.51	36,255,101.54	38,081,115.84

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