基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝升混合A(010879) |
净值：
1.0383
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0383 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002126 | 银轮股份 | 92,900.00 | 3,511,620.00 | 0.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,560.00 | 3,511,005.60 | 0.80 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 122,761.00 | 3,510,964.60 | 0.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,100.00 | 3,495,358.00 | 0.80 |
| 002027 | 分众传媒 | 461,100.00 | 3,398,307.00 | 0.77 |
| 600153 | 建发股份 | 333,000.00 | 3,080,250.00 | 0.70 |
| 600989 | 宝丰能源 | 156,700.00 | 3,076,021.00 | 0.70 |
| 601877 | 正泰电器 | 110,000.00 | 3,067,900.00 | 0.70 |
| 09985 | 卫龙美味 | 301,200.00 | 3,060,192.00 | 0.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,600.00 | 3,029,768.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,469,665.76 | 16.96 | 74.34 |
| 采矿业 | 8,784,480.00 | 2.00 | 8.77 |
| 租赁和商务服务业 | 6,478,557.00 | 1.48 | 6.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,177,718.56 | 0.95 | 4.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,510,964.60 | 0.80 | 3.51 |
| 金融业 | 1,843,546.70 | 0.42 | 1.84 |
| 住宿和餐饮业 | 438,850.00 | 0.10 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 438,600.00 | 0.10 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 28.34 | 91.58 | 5.64 | 439,168,477.47 |
| 2025-09-30 | 35.15 | 92.18 | 3.67 | 460,952,430.82 |
| 2025-06-30 | 28.91 | 80.07 | 3.35 | 604,768,966.60 |
| 2025-03-31 | 29.50 | 87.41 | 3.37 | 645,047,343.05 |
| 2024-12-31 | 26.24 | 100.76 | 3.45 | 689,009,640.81 |
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