南方宝升混合A(010879)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,635,350.29 |
34,973,434.44 |
8,458,063.71 |
5,266,014.69 |
| 本期利润 |
15,625,156.11 |
35,078,802.42 |
8,513,707.91 |
38,180,325.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.08 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.05 |
7.94 |
1.67 |
6.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.04 |
7.67 |
1.74 |
6.74 |
| 期末可供分配利润 |
7,612,019.29 |
-2,752,967.75 |
-37,980,918.32 |
-53,337,363.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
468,409,366.21 |
287,494,236.85 |
477,322,263.04 |
549,225,927.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
0.96 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.06 |
1.94 |
-3.67 |
-5.32 |
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