基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方消费升级混合A(010887) |
净值：
0.8615
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日增长率：
1.58%
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累计净值：0.8615 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 8,471,000.00 | 127,981,494.43 | 10.28 |
| 603129 | 春风动力 | 346,760.00 | 99,540,925.60 | 8.00 |
| 000333 | 美的集团 | 935,300.00 | 74,917,530.00 | 6.02 |
| 603259 | 药明康德 | 437,800.00 | 73,261,452.00 | 5.89 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1,953,394.00 | 50,651,506.42 | 4.07 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,011,600.00 | 42,704,488.00 | 3.43 |
| 02269 | 药明生物 | 844,500.00 | 40,632,645.42 | 3.27 |
| 600060 | 海信视像 | 1,472,500.00 | 40,420,125.00 | 3.25 |
| 000100 | TCL科技 | 7,103,600.00 | 34,026,244.00 | 2.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 90,860.00 | 26,450,254.60 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 529,955,097.15 | 42.59 | 70.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 79,507,785.00 | 6.39 | 10.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,996,417.33 | 3.37 | 5.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,247,911.00 | 2.19 | 3.65 |
| 教育 | 26,063,416.35 | 2.09 | 3.49 |
| 金融业 | 25,287,043.86 | 2.03 | 3.38 |
| 租赁和商务服务业 | 10,394,148.00 | 0.84 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 6,230,888.40 | 0.50 | 0.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 403,245.16 | 0.03 | 0.05 |
| 采矿业 | 35,679.21 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.65 | 0.67 | 20.75 | 1,244,423,613.68 |
| 2026-06-30 | 83.15 | 1.23 | 16.22 | 1,227,537,516.81 |
| 2026-03-31 | 84.19 | 6.00 | 9.28 | 1,348,006,803.85 |
| 2025-12-31 | 82.07 | 5.03 | 8.42 | 1,614,515,578.32 |
| 2025-09-30 | 90.96 | 4.85 | 2.34 | 1,459,448,848.42 |
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