基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方消费升级混合A(010887) |
净值：
0.9132
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.9132 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 216,300.00 | 130,927,631.56 | 8.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 314,160.00 | 126,292,320.00 | 8.65 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 433,800.00 | 105,666,333.16 | 7.24 |
| 01070 | TCL电子 | 8,429,000.00 | 80,802,838.41 | 5.54 |
| 000333 | 美的集团 | 950,400.00 | 69,056,064.00 | 4.73 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 838,300.00 | 61,539,603.00 | 4.22 |
| 00175 | 吉利汽车 | 3,140,000.00 | 56,045,103.26 | 3.84 |
| 01024 | 快手-W | 672,100.00 | 51,911,732.39 | 3.56 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,861,000.00 | 50,637,810.00 | 3.47 |
| 002602 | ST华通 | 1,691,200.00 | 35,024,752.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 581,570,652.53 | 39.85 | 82.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,232,122.36 | 3.17 | 6.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,203,274.48 | 2.00 | 4.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,650,640.00 | 1.00 | 2.09 |
| 批发和零售业 | 13,014,027.99 | 0.89 | 1.85 |
| 金融业 | 10,847,140.00 | 0.74 | 1.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,735,624.85 | 0.26 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 2,703,696.00 | 0.19 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.96 | 4.85 | 2.34 | 1,459,448,848.42 |
| 2025-06-30 | 80.80 | 0.03 | 20.09 | 1,315,038,368.46 |
| 2025-03-31 | 75.96 | - | 22.43 | 1,415,850,530.14 |
| 2024-12-31 | 74.82 | 0.10 | 28.05 | 1,257,934,303.81 |
| 2024-09-30 | 89.69 | - | 11.00 | 1,022,889,689.00 |
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