基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方消费升级混合A(010887) |
净值：
0.8826
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.8826 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 10,831,000.00 | 122,026,833.30 | 9.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 214,160.00 | 86,028,072.00 | 6.38 |
| 603129 | 春风动力 | 346,760.00 | 79,269,336.00 | 5.88 |
| 605098 | 行动教育 | 1,212,471.00 | 64,079,092.35 | 4.75 |
| 603259 | 药明康德 | 492,594.00 | 48,323,471.40 | 3.58 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 838,300.00 | 47,783,100.00 | 3.54 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,194,600.00 | 42,838,356.00 | 3.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 99,400.00 | 42,478,371.32 | 3.15 |
| 000333 | 美的集团 | 546,600.00 | 41,732,910.00 | 3.10 |
| 300972 | 万辰集团 | 214,020.00 | 39,058,650.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 610,424,400.28 | 45.28 | 74.46 |
| 教育 | 64,079,092.35 | 4.75 | 7.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,367,605.88 | 3.59 | 5.90 |
| 批发和零售业 | 39,073,412.00 | 2.90 | 4.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,054,158.42 | 2.45 | 4.03 |
| 租赁和商务服务业 | 24,547,174.00 | 1.82 | 2.99 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.19 | 6.00 | 9.28 | 1,348,006,803.85 |
| 2025-12-31 | 82.07 | 5.03 | 8.42 | 1,614,515,578.32 |
| 2025-09-30 | 90.96 | 4.85 | 2.34 | 1,459,448,848.42 |
| 2025-06-30 | 80.80 | 0.03 | 20.09 | 1,315,038,368.46 |
| 2025-03-31 | 75.96 | - | 22.43 | 1,415,850,530.14 |
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