基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方消费升级混合A(010887) |
净值：
0.9068
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9068 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 10,090,000.00 | 112,963,699.86 | 9.20 |
| 603129 | 春风动力 | 346,760.00 | 88,701,208.00 | 7.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 214,160.00 | 84,167,021.60 | 6.86 |
| 000333 | 美的集团 | 785,300.00 | 59,313,709.00 | 4.83 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,993,300.00 | 54,317,425.00 | 4.42 |
| 605098 | 行动教育 | 828,265.00 | 44,858,832.40 | 3.65 |
| 000100 | TCL科技 | 7,103,600.00 | 41,342,952.00 | 3.37 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1,967,094.00 | 40,600,820.16 | 3.31 |
| 300972 | 万辰集团 | 214,020.00 | 37,113,208.20 | 3.02 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 242,800.00 | 37,027,000.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 665,073,028.96 | 54.18 | 84.40 |
| 批发和零售业 | 61,267,364.20 | 4.99 | 7.77 |
| 教育 | 44,858,832.40 | 3.65 | 5.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,377,044.85 | 0.93 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,775,408.46 | 0.39 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 623,544.36 | 0.05 | 0.08 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,075.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.15 | 1.23 | 16.22 | 1,227,537,516.81 |
| 2026-03-31 | 84.19 | 6.00 | 9.28 | 1,348,006,803.85 |
| 2025-12-31 | 82.07 | 5.03 | 8.42 | 1,614,515,578.32 |
| 2025-09-30 | 90.96 | 4.85 | 2.34 | 1,459,448,848.42 |
| 2025-06-30 | 80.80 | 0.03 | 20.09 | 1,315,038,368.46 |
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