南方消费升级混合A(010887)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
58,945,162.10 |
142,692,299.62 |
82,295,510.97 |
-43,337,281.55 |
| 本期利润 |
-27,194,387.95 |
178,389,122.98 |
120,378,810.72 |
86,879,204.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.19 |
0.13 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.75 |
22.05 |
16.19 |
13.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.85 |
26.21 |
17.54 |
14.01 |
| 期末可供分配利润 |
-119,287,243.11 |
-103,063,619.42 |
-139,967,056.41 |
-269,523,715.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
882,836,305.82 |
1,002,691,530.11 |
759,908,414.02 |
688,067,360.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.91 |
0.84 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.90 |
-9.32 |
-15.55 |
-28.15 |
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