基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平价值增长股票A(010896) |
净值：
0.7900
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.7900 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 270,000.00 | 5,567,400.00 | 6.80 |
| 600031 | 三一重工 | 310,000.00 | 5,356,800.00 | 6.54 |
| 600030 | 中信证券 | 180,000.00 | 5,171,400.00 | 6.32 |
| 601021 | 春秋航空 | 101,000.00 | 4,603,580.00 | 5.62 |
| 601336 | 新华保险 | 75,000.00 | 4,474,500.00 | 5.47 |
| 600499 | 科达制造 | 310,000.00 | 4,278,000.00 | 5.23 |
| 600048 | 保利发展 | 850,000.00 | 3,935,500.00 | 4.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 3,930,100.00 | 4.80 |
| 600801 | 华新建材 | 250,000.00 | 3,900,000.00 | 4.76 |
| 601601 | 中国太保 | 130,000.00 | 3,707,600.00 | 4.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 24,665,440.00 | 30.13 | 36.85 |
| 制造业 | 19,421,110.61 | 23.73 | 29.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,960,880.00 | 17.06 | 20.86 |
| 房地产业 | 7,376,100.00 | 9.01 | 11.02 |
| 租赁和商务服务业 | 1,506,700.00 | 1.84 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.76 | 12.34 | 1.41 | 81,856,924.28 |
| 2026-03-31 | 87.72 | 5.42 | 0.94 | 92,922,050.71 |
| 2025-12-31 | 93.39 | - | 7.08 | 99,114,762.53 |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 6.37 | 99,550,528.32 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 6.09 | 100,224,054.44 |
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