基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平价值增长股票A(010896) |
净值：
0.9486
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：0.9486 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 175,000.00 | 6,032,250.00 | 6.09 |
| 002078 | 太阳纸业 | 350,000.00 | 5,512,500.00 | 5.56 |
| 000100 | TCL科技 | 1,100,000.00 | 4,994,000.00 | 5.04 |
| 002714 | 牧原股份 | 89,987.00 | 4,551,542.46 | 4.59 |
| 600686 | 金龙汽车 | 250,000.00 | 4,435,000.00 | 4.47 |
| 601111 | 中国国航 | 450,000.00 | 4,216,500.00 | 4.25 |
| 600489 | 中金黄金 | 180,000.00 | 4,204,800.00 | 4.24 |
| 605016 | 百龙创园 | 190,000.00 | 4,104,000.00 | 4.14 |
| 600801 | 华新建材 | 160,000.00 | 3,926,400.00 | 3.96 |
| 601601 | 中国太保 | 90,000.00 | 3,771,900.00 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,587,363.60 | 38.93 | 41.69 |
| 金融业 | 18,047,400.00 | 18.21 | 19.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,246,500.00 | 11.35 | 12.15 |
| 采矿业 | 10,237,050.00 | 10.33 | 11.06 |
| 房地产业 | 5,382,000.00 | 5.43 | 5.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,551,542.46 | 4.59 | 4.92 |
| 住宿和餐饮业 | 2,527,000.00 | 2.55 | 2.73 |
| 租赁和商务服务业 | 1,980,720.00 | 2.00 | 2.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.39 | - | 7.08 | 99,114,762.53 |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 6.37 | 99,550,528.32 |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 6.09 | 100,224,054.44 |
| 2025-03-31 | 92.05 | 5.08 | 1.74 | 99,832,232.91 |
| 2024-12-31 | 94.31 | 5.44 | 0.60 | 102,286,559.68 |
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