太平价值增长股票A(010896)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-134,386.49 |
-84,639.08 |
-418,016.79 |
-378,267.76 |
| 本期利润 |
-850,870.24 |
856,463.48 |
-25,497.13 |
394,839.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.07 |
7.58 |
-0.19 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.22 |
8.16 |
-0.15 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
-1,456,372.48 |
-1,454,210.76 |
-3,603,747.74 |
-3,258,916.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.19 |
-0.22 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
4,231,841.72 |
6,556,181.28 |
13,506,699.54 |
13,797,213.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.88 |
0.81 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.60 |
-12.24 |
-18.98 |
-18.86 |
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