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基金公告

太平价值增长股票A(010896)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-14,118,569.84	9,378,531.93	596,006.92	4,408,007.86
利息合计	21,550.73	16,986.17	5,740.04	18,410.84
其中：存款利息收入	3,685.85	16,986.17	5,740.04	18,410.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,864.88	-	-	-
投资收益合计	-2,126,299.00	1,002,808.58	-2,344,728.05	-1,270,257.14
其中：股票投资收益	-2,762,025.58	-1,189,853.90	-3,442,372.98	-3,432,933.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,636.89	17,485.07	17,485.07	76,704.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	605,089.69	2,175,177.41	1,080,159.86	2,085,971.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,013,821.57	8,358,737.18	2,934,994.93	5,659,854.16
其他收入	-	-	-	-
费用	944,030.20	1,929,336.61	973,267.80	1,973,490.43
管理人报酬	574,008.52	1,190,265.96	591,446.50	1,200,329.10
基金托管费	95,668.10	198,377.60	98,574.45	200,054.80
销售服务费	224,126.85	439,464.39	213,310.99	432,179.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50,051.07	101,228.66	69,935.86	140,927.00
利润总额	-15,062,600.04	7,449,195.32	-377,260.88	2,434,517.43

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