基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧恒收益增强债券A(010899) |
净值：
0.9611
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日增长率：
2.07%
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累计净值：0.9611 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688702 | 盛科通信 | 62,400.00 | 24,335,376.00 | 3.60 |
| 688012 | 中微公司 | 25,800.00 | 12,087,300.00 | 1.79 |
| 301200 | 大族数控 | 21,300.00 | 7,681,845.00 | 1.14 |
| 688183 | 生益电子 | 55,044.00 | 7,287,825.60 | 1.08 |
| 601869 | 长飞光纤 | 11,800.00 | 6,441,620.00 | 0.95 |
| 000811 | 冰轮环境 | 113,000.00 | 6,352,860.00 | 0.94 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,300.00 | 6,223,800.00 | 0.92 |
| 688766 | 普冉股份 | 6,200.00 | 4,752,920.00 | 0.70 |
| 300408 | 三环集团 | 27,400.00 | 4,573,060.00 | 0.68 |
| 688630 | 芯碁微装 | 8,000.00 | 4,395,120.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,621,022.60 | 15.64 | 78.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,212,921.00 | 4.18 | 21.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.82 | 89.26 | 7.17 | 675,143,652.65 |
| 2026-03-31 | 3.35 | 93.71 | 10.11 | 365,672,997.45 |
| 2025-12-31 | 8.97 | 75.11 | 3.68 | 281,861,076.51 |
| 2025-09-30 | 19.69 | 105.44 | 9.53 | 101,040,216.59 |
| 2025-06-30 | 9.59 | 124.10 | 4.89 | 118,421,999.17 |
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