基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧恒收益增强债券A(010899) |
净值：
0.8096
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日增长率：
-2.01%
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累计净值：0.8096 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 39,400.00 | 31,852,536.00 | 3.17 |
| 688702 | 盛科通信 | 85,576.00 | 24,381,458.16 | 2.43 |
| 688630 | 芯碁微装 | 50,400.00 | 19,589,472.00 | 1.95 |
| 688825 | 长鑫科技 | 308,122.00 | 16,882,004.38 | 1.68 |
| 300502 | 新易盛 | 34,620.00 | 13,467,180.00 | 1.34 |
| 301200 | 大族数控 | 39,000.00 | 8,766,810.00 | 0.87 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,600.00 | 7,419,800.00 | 0.74 |
| 002371 | 北方华创 | 9,900.00 | 6,098,103.00 | 0.61 |
| 002436 | 兴森科技 | 140,500.00 | 5,752,070.00 | 0.57 |
| 603083 | 剑桥科技 | 19,500.00 | 4,006,275.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,258,745.39 | 16.65 | 87.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,583,260.16 | 2.45 | 12.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.09 | 93.95 | 11.01 | 1,004,696,908.39 |
| 2026-06-30 | 19.82 | 89.26 | 7.17 | 675,143,652.65 |
| 2026-03-31 | 3.35 | 93.71 | 10.11 | 365,672,997.45 |
| 2025-12-31 | 8.97 | 75.11 | 3.68 | 281,861,076.51 |
| 2025-09-30 | 19.69 | 105.44 | 9.53 | 101,040,216.59 |
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