基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧恒收益增强债券A(010899) |
净值：
0.9617
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日增长率：
0.42%
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累计净值：0.9617 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 70,100.00 | 2,416,347.00 | 0.86 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 39,400.00 | 2,096,868.00 | 0.74 |
| 002028 | 思源电气 | 9,600.00 | 1,484,064.00 | 0.53 |
| 300502 | 新易盛 | 3,400.00 | 1,464,992.00 | 0.52 |
| 300395 | 菲利华 | 14,400.00 | 1,444,320.00 | 0.51 |
| 601600 | 中国铝业 | 91,300.00 | 1,115,686.00 | 0.40 |
| 603698 | 航天工程 | 27,000.00 | 1,046,250.00 | 0.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 1,037,000.00 | 0.37 |
| 603308 | 应流股份 | 22,000.00 | 918,500.00 | 0.33 |
| 300751 | 迈为股份 | 3,900.00 | 803,361.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,972,421.00 | 7.44 | 82.98 |
| 采矿业 | 3,766,027.00 | 1.34 | 14.90 |
| 金融业 | 322,202.00 | 0.11 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214,290.00 | 0.08 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.97 | 75.11 | 3.68 | 281,861,076.51 |
| 2025-09-30 | 19.69 | 105.44 | 9.53 | 101,040,216.59 |
| 2025-06-30 | 9.59 | 124.10 | 4.89 | 118,421,999.17 |
| 2025-03-31 | 8.89 | 119.91 | 5.82 | 159,184,385.95 |
| 2024-12-31 | 2.72 | 112.44 | 5.39 | 130,280,657.06 |
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